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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024版金融资产托管服务合同范本集

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间、地点和方式

1.2合同生效的条件

1.3合同的签署

2.托管服务的内容

2.1托管服务的范围

2.2托管资产的范围

2.3托管服务的具体内容

3.托管资产的保管

3.1资产保管的责任

3.2资产保管的方式

3.3资产保管的安全措施

4.资产估值与信息披露

4.1资产估值的依据与方法

4.2资产估值的频率

4.3信息披露的内容与方式

5.收益分配与费用收取

5.1收益分配的原则

5.2收益分配的方式

5.3费用收取的标准与方式

6.会计处理与税务处理

6.1会计处理的原则与方法

6.2税务处理的规定

7.风险控制与管理

7.1风险识别与评估

7.2风险控制措施

7.3风险管理的责任与义务

8.争议解决

8.1争议解决的方式

8.2争议解决的程序

8.3争议解决的期限

9.合同变更与解除

9.1合同变更的条件与程序

9.2合同解除的条件与程序

9.3合同变更或解除后的处理

10.违约责任

10.1违约责任的承担方式

10.2违约责任的赔偿标准

10.3违约责任的争议解决

11.合同终止

11.1合同终止的条件

11.2合同终止的程序

11.3合同终止后的处理

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的范围

12.2必威体育官网网址义务

12.3必威体育官网网址信息的处理

13.其他约定

13.1通知方式

13.2合同的补充与修改

13.3合同的解释

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立的时间：本合同自双方代表签字之日起生效。

1.2合同订立地点：本合同签订地为市。

1.3合同订立方式：本合同以书面形式订立，由双方授权代表签字盖章后生效。

1.4合同生效条件：合同经双方授权代表签字盖章，且双方已履行合同约定的手续。

2.托管服务的内容

2.1托管服务的范围：本合同约定的托管服务范围为委托人名下的金融资产，包括但不限于股票、债券、基金、理财产品等。

2.2托管资产的范围：托管资产包括委托人名下已登记或已过户至托管机构的金融资产。

2.3托管服务的具体内容：

a.保管托管资产，确保资产安全；

b.根据委托人指示进行资产交易；

c.按照约定提供资产估值、信息披露等服务；

d.完成委托人要求的其他相关业务。

3.托管资产的保管

3.1资产保管的责任：托管机构对本合同项下的托管资产负有保管责任，确保资产安全、完整。

3.2资产保管的方式：托管机构采用电子化、纸质等多种方式保管托管资产，确保资产信息准确、完整。

3.3资产保管的安全措施：

a.建立健全的内部控制制度；

b.加强员工管理，提高员工素质；

c.采用加密技术，保障数据安全；

d.定期进行资产盘点，确保资产账实相符。

4.资产估值与信息披露

4.1资产估值的依据与方法：资产估值依据国家相关法律法规、行业标准以及托管机构的估值制度进行。

4.2资产估值的频率：托管机构每月对托管资产进行估值，并在每月一个工作日将估值结果通知委托人。

4.3信息披露的内容与方式：

a.托管机构每月向委托人提供托管资产估值报告；

b.在特殊情况下，托管机构应及时向委托人披露相关信息。

5.收益分配与费用收取

5.1收益分配的原则：收益分配遵循公平、合理、透明的原则。

5.2收益分配的方式：收益分配以现金形式进行，具体分配时间由双方协商确定。

5.3费用收取的标准与方式：

a.托管费：按照托管资产规模的一定比例收取，具体标准由双方协商确定；

b.交易手续费：按照交易金额的一定比例收取，具体标准由双方协商确定。

6.会计处理与税务处理

6.1会计处理的原则与方法：会计处理遵循国家相关会计准则和制度。

6.2税务处理的规定：税务处理按照国家相关税收法律法规执行。

7.风险控制与管理

7.1风险识别与评估：托管机构定期对托管资产进行风险识别与评估，制定风险控制措施。

7.2风险控制措施：

a.建立风险控制制度；

b.加强对市场风险、信用风险、操作风险的监控；

c.及时发现和处理风险隐患；

d.对高风险资产进行隔离管理。

7.3风险管理的责任与义务：

a.托管机构对托管资产的风险管理负有直接责任；

b.委托人应配合托管机构进行风险