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预算管理委员会职责

1.汇总整理项目成本资料，与项目核算部门配合建立项目成本台账;

2.按项目进度制定资金支付计划，合理安排款项支付;

3.协助项目部完成项目结算，控制成本风险;

4.完成项目支付资金的审批，核实，发放;

5.定期与公司对账。

预算管理委员会职责（二）

1.根据研究院战略发展目标，制定年度全面预算管理目标。

2.完善预算管理体系、预算管理制度，推动预算管理系统上线。

3.负责研究院研发项目预算管理及监控相关项目实施、各项目资金执行情

况。

____组织编制年度全面预算、完善预算填报模板。

5.对预算执行数进行分析，出具预算执行分析报告。根据实际经营情况，定

期调整预算目标。

负责建立预算绩效考核机制，提示预算管理风险。

预算管理委员会职责（三）

1、参与投资项目全过程，组织开展财务尽调，进行财务风险揭示，筛选过滤

风险级别，提出解决方案。

2、审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。

3、参与公司预算体系搭建工作。

4、参与项目运营管理工作。

5、熟悉税务政策法规，针对平台公司、项目情况进行合理筹划，提出解决方

案。

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6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。

7、其他财务管理的理相关工作。

预算管理委员会职责（四）

1、负责公司全面预算管理工作

2、负责汇总、分析各部门预算执行情况，对执行偏差预警跟踪

3、月度预测汇总及对预算进行分析，出具分析报告

预算管理委员会职责（五）

1、根据公司业绩规划，编制事业部预算;

2、及时编制经营分析数据，提交管理层，并跟进预算达成情况;

3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;

4、制定管理报表模板，并每月汇并管理报表数据提出财务管理意见;

5、根据销售情况及发货情况，提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况

报表;

6、负责提供公司其他部门财务数据资料。

预算管理委员会职责（六）

1、负责公司投资事项的全流程管理，对投资事项的事前、事中、事后的流程

规范，控制全年投资预算。

2、负责配合预算主管开展预算管理日常工作，包括预算编制、监控、预算分

析报告。

预算管理委员会职责（七）

1、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据，梳理并

跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;

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2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行

情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;

3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，

追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;

4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;

5、负责公司大额付款单据的复核;

6、上级交办的其他工作。

预算管理委员会职责（八）

1、拟订财务预算管理办法，完善财务预算管理流程，编写预算管理相关的制

度、办法、实施细则等;

2、根据资产负债期限、结构年度计划，与相关部门和分支机构协同制订全行

综合经营计划、财务预算方案，完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分

配方案意见;

3、依据财务分析数据，结合市场环境，合理分解财务预算指标并下达给总行

部门和分支机构;

4、按照计划与预算实施进度安排，监督各级经营部门的预算执行情况，实时

调整实施手段和措施，定期提交全行计划与预算执行报告，提出改进措施;

5、负责与集团对接，负责集团财务报表的报送;

6、负责全行预算管理工