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关于***项目资金运行情况的报告

**公司：

我部承建的**工程，开工至今收到贵公司财务部转入的工程预付款元，计量工程款元，累计金额元（大写：），现将该资金的运行情况汇报如下：

一、转移资金的原因：

该资金的转移主要用于项目的人工工资、材料及构件、设备等费用的支付。

二、转移后指定专用账户运行情况：

①年月日转至账号金额元，②年月日转到账号金额元，

③年月日转到账号金额元，④年月日转到账号金额元，

现指定专用账户无资金运行。

三、转移部分资金运行和使用情况：

用款项目

金额

支付**款

支付**款

支付**款

支付**款

支付**

支付**款

支付**款

支付**款

支付***工资

支付**工资

缴纳税金及管理费

支付**

支付**费用及其他费用

合计

四、资金运行的结果（目前状况）：

转入该指定专用账户的所有资金已全部用于项目的建设，支付**工资元，支付**款元，支付**款元，支付其他费用元，支付税费元，累计支付金额元，没有资金剩余。为了项目继续正常施工，我项目部已垫付元。

五、今后做法：

今后，所有转入该指定专用账户的资金，我项目部保证按交通部（交财发〔2000〕195号）印发的《交通基本建设资金监督管理办法》执行。

**公司项目部

年月日