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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度私募基金投资代持管理协议

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议名称

1.2协议签订日期

1.3协议有效期

1.4投资基金基本信息

2.投资方与代持方信息

2.1投资方信息

2.2代持方信息

3.投资标的

3.1投资标的概述

3.2投资标的详细信息

4.投资金额及支付方式

4.1投资金额

4.2投资金额支付方式

4.3投资金额支付时间

5.投资收益分配

5.1收益分配原则

5.2收益分配比例

5.3收益分配时间

6.代持方权利与义务

6.1代持方权利

6.2代持方义务

7.投资风险与责任

7.1投资风险概述

7.2投资方风险责任

7.3代持方风险责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.解除与终止

9.1解除协议的情形

9.2终止协议的情形

9.3解除与终止协议的程序

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息范围

10.2必威体育官网网址义务

10.3必威体育官网网址期限

11.法律适用与争议解决

11.1适用法律

11.2争议解决方式

12.其他约定

12.1通知方式

12.2协议附件

12.3协议生效条件

13.合同签署

13.1签署时间

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同附件

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1协议名称：《2024年度私募基金投资代持管理协议》

1.2协议签订日期：2024年1月1日

1.3协议有效期：自2024年1月1日至2026年12月31日

1.4投资基金基本信息：

1.4.1基金名称：私募基金

1.4.2基金规模：人民币10亿元

1.4.3投资领域：股权投资、创业投资等

1.4.4投资期限：5年

1.4.5预期收益：年化收益率10%

第二条投资方与代持方信息

2.1投资方信息：

2.1.1投资方名称：投资管理有限公司

2.1.2法定代表人：

2.1.3注册资本：人民币1亿元

2.1.4注册地址：市区路号

2.2代持方信息：

2.2.1代持方名称：资产管理公司

2.2.2法定代表人：

2.2.3注册资本：人民币5亿元

2.2.4注册地址：市区路号

第三条投资标的

3.1投资标的概述：

3.1.1投资标的是指私募基金

3.2投资标的详细信息：

3.2.1投资标的成立日期：2024年1月1日

3.2.2投资标的注册地：省市

3.2.3投资标的经营范围：股权投资、创业投资等

3.2.4投资标的注册资本：人民币1亿元

第四条投资金额及支付方式

4.1投资金额：人民币10亿元

4.2投资金额支付方式：

4.2.1投资金额分批支付，首期支付人民币5亿元

4.2.2首期支付时间：2024年1月15日

4.2.3后续支付时间：根据投资进度和项目需求

4.3投资金额支付时间：

4.3.1首期支付：2024年1月15日

4.3.2后续支付：每年支付一次，每次支付人民币2.5亿元

第五条投资收益分配

5.1收益分配原则：

5.1.1按照投资方和代持方约定的比例进行收益分配

5.2收益分配比例：

5.2.1投资方获得收益的80%

5.2.2代持方获得收益的20%

5.3收益分配时间：

5.3.1每年分配一次

5.3.2分配时间为每年的12月31日

第六条代持方权利与义务

6.1代持方权利：

6.1.1代表投资方行使对投资标的的管理权

6.1.2参与投资标的的投资决策

6.1.3收取代持管理费用

6.2代持方义务：

6.2.1严格按照协议约定行使代持权利

6.2.2对投资标的进行尽职调查和管理

6.2.3定期向投资方报告投资标的的经营状况

第七条投资风险与责任

7.1投资风险概述：

7.1.1投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等

7.2投资方风险责任：

7.2.1投资方承担投资标的的经营管理风险

7.2.2投资方对投资标的的损失承担无限责任