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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度融资合同企业债券发行与购买协议1

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同主体

2.1发行人

2.2购买人

2.3第三方机构

3.融资额度与发行条件

3.1融资额度

3.2发行条件

4.发行方式与期限

4.1发行方式

4.2发行期限

5.利率与支付方式

5.1利率

5.2支付方式

6.信用评级与担保

6.1信用评级

6.2担保

7.资金用途

7.1资金用途描述

7.2资金用途审核

8.交易安排

8.1交易流程

8.2交易时间安排

9.会计处理

9.1会计科目

9.2会计处理方法

10.信息披露与公告

10.1信息披露要求

10.2公告要求

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同变更与解除

14.4合同解释权

14.5合同签署与生效

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“发行人”指本合同中发行企业债券的公司。

1.1.2“购买人”指本合同中购买企业债券的自然人或法人。

1.1.3“第三方机构”指与本合同相关的中介机构、评级机构、审计机构等。

1.1.4“融资额度”指本合同约定的发行企业债券的总金额。

1.1.5“发行条件”指本合同约定的发行企业债券的相关条件，包括利率、期限、发行方式等。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语如无特殊说明，均按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。

2.合同主体

2.1发行人

发行人是指依法设立，具有独立法人资格的企业，其注册地为中华人民共和国。

2.2购买人

购买人是指具有完全民事行为能力的自然人或法人，其购买企业债券的行为合法有效。

2.3第三方机构

第三方机构包括但不限于证券公司、律师事务所、会计师事务所等，其服务内容应符合本合同约定。

3.融资额度与发行条件

3.1融资额度

本合同约定的融资额度为人民币亿元。

3.2发行条件

本合同约定的发行条件如下：

3.2.1利率：固定利率，具体利率为人民币%。

3.2.2期限：固定期限，具体期限为年。

3.2.3发行方式：公开发行，通过证券交易所等合法渠道进行。

4.发行方式与期限

4.1发行方式

本合同约定的发行方式为公开发行，通过证券交易所等合法渠道进行。

4.2发行期限

本合同约定的发行期限为自合同生效之日起个月内。

5.利率与支付方式

5.1利率

本合同约定的利率为固定利率，具体利率为人民币%。

5.2支付方式

利息支付方式为按年支付，具体支付日期为每年的月日。

6.信用评级与担保

6.1信用评级

本合同约定的信用评级为BBB级，具体评级机构由发行人与购买人协商确定。

6.2担保

本合同约定的担保方式为抵押担保，具体抵押物为发行人名下某项财产。

7.资金用途

7.1资金用途描述

本合同约定的资金用途为：用于发行人生产经营活动，包括但不限于扩大生产规模、改善生产条件、研发新产品等。

7.2资金用途审核

发行人应在资金使用过程中，定期向购买人提交资金使用情况报告，购买人有权对资金使用情况进行监督和审核。

8.交易安排

8.1交易流程

8.1.1购买人应在发行人公告发行企业债券后，按照公告要求在指定时间内提交购买申请。

8.1.2发行人在收到购买申请后，应在个工作日内完成审核，并通知购买人审核结果。

8.1.3审核通过的购买人应按照发行人的要求，在约定的时间内完成款项的支付。

8.1.4发行人在收到款项后，应向购买人出具相应的债权凭证。

8.2交易时间安排

8.2.1发行时间：自合同生效之日起个月内完成。

8.2.2交易时间：工作日交易时间，具体