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财务部2024年出纳工作总结汇报5篇

篇1

尊敬的领导：

您好！在过去的一年里，财务部出纳岗位认真贯彻公司的工作方针，紧紧围绕公司的中心工作，积极做好服务工作，履行岗位职责，团结协作，较好地完成了本职工作。现将一年的工作总结如下：

一、日常出纳工作

1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金账目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报。

2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

5.严格执行公司差旅费报销制度，做到差旅费开支有依据，出差人员回来后及时办理报销手续。

6.认真审核工资表，准确及时支付工资，让职工感受到公司的关怀。

二、其他工作

1.严格执行公司物资采购、验收制度，做到任何物资入库都进行验收、签字。

2.做好固定资产的账目管理，建立固定资产明细账，定期对固定资产进行盘点，做到账实相符。

3.严格执行公司员工福利品的发放标准，做好员工福利品的采购、发放工作。

4.做好办公用品的采购、发放、登记工作。

5.严格按规定借支款项，经过公司的同意后，向相关人员办理借款手续。

6.严格执行公司现金存放和保管制度，确保现金的安全存放。

三、工作体会

1.积极配合公司领导工作，较好地完成了领导交办的各项工作任务。

2.工作中存在的问题和不足。一是学习不够，业务不精。有时在工作中遇到一些棘手的问题，不能很好地解决；二是责任心不够强。有时因为自己的疏忽给公司带来了一定的损失；三是开拓创新意识不强。有时工作中缺乏新思路、新方法。需要在以后的工作中不断完善和提高自己。

四、工作建议

1.建议公司领导加强对财务人员的业务培训和指导，不断提高财务人员的业务水平和工作效率。

2.建议公司领导加强对财务工作的监管和审核，确保财务工作的合规性和准确性。

3.建议公司领导加强对公司固定资产的管理和盘点，确保固定资产的安全和完整。

4.建议公司领导加强对员工福利品的采购和发放管理，确保福利品的合理使用和分配。

5.建议公司领导加强对办公用品的管理和采购，确保办公用品的合理使用和节约。

6.建议公司领导加强对现金的管理和存放，确保现金的安全和完整。

篇2

一、引言

随着XXXX年财务工作的圆满结束，作为财务部出纳，我在这一年里本着严谨、细致、高效的工作态度，完成了各项出纳工作。本报告旨在回顾和梳理本年度出纳工作的成果与不足，为今后的工作提供指导与借鉴。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）资金收支日常管理：严格按照公司财务管理制度执行现金收支业务，确保资金流水清晰、合规。本年度累计处理现金交易XX万余笔，未出现重大差错。

（2）现金盘点与对账：定期与会计进行现金对账，确保账实相符。每月至少进行一次现金盘点，并对盘点结果进行详细记录与分析。

（3）备用金管理：合理设置并管理各部门备用金，确保公司日常运营资金需求。

2.银行存款管理

（1）银行账户维护：负责公司日常银行账户的维护与管理，包括开设新账户、注销旧账户等。

（2）资金归集与划拨：定期归集各账户资金，并按需进行划拨，保障资金运作效率与安全。

（3）银行对账与预测：每月与银行对账，确保账务无误。并根据公司运营情况，进行资金预测与规划。

3.票据管理

（1）票据采购与登记：负责购买、登记并保管各类票据，确保票据的合法性与安全性。

（2）票据背书与承兑：协助财务部门完成票据的背书与承兑工作，确保票据流通顺畅。

（3）票据核对与追踪：对每一笔票据交易进行详细记录并跟踪，确保票据交易准确无误。

三、工作中的亮点与特色实践

篇3

一、引言

尊敬的领导，这是我在财务部作为出纳的工作总结汇报。本次报告旨在梳理过去一年的工作成果和经验教训，为公司的财务管理工作提供参考和改进方向。通过这份报告，我希望能够为公司未来的发展贡献一份力量。

二、工作内容概述

在过去的一年里，我主要负责公司的财务出纳工作，包括现金管理、银行对账、票据处理、报表编制等方面。我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保财务数据的准确性和完整性。同时，我还积极参与部门的各项活动，努力提高业务水平和服务质量。

三、重点成果

1.现金管理方面：我成功实现了对现金的精细化管