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甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

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2024年财务预算部岗位职责

本合同目录一览

1.财务预算部组织架构及人员配置

1.1部门职责

1.2人员岗位设置

2.财务预算编制流程

2.1预算编制时间节点

2.2预算编制方法

2.3预算编制内容

3.财务预算执行与监控

3.1财务预算执行情况分析

3.2财务预算执行偏差处理

3.3财务预算执行报告

4.财务预算调整

4.1调整条件

4.2调整流程

4.3调整报告

5.财务预算考核

5.1考核指标

5.2考核流程

5.3考核结果运用

6.财务预算部内部管理

6.1部门规章制度

6.2工作流程管理

6.3内部沟通与协作

7.财务预算部外部协作

7.1与其他部门的协作

7.2与外部机构的协作

7.3协作流程与规范

8.财务预算数据管理

8.1数据收集与整理

8.2数据分析与应用

8.3数据安全与必威体育官网网址

9.财务预算部信息化建设

9.1信息系统需求分析

9.2信息系统开发与实施

9.3信息系统运行与维护

10.财务预算部培训与发展

10.1培训计划与实施

10.2员工职业发展规划

10.3职业技能提升

11.财务预算部绩效管理

11.1绩效指标体系

11.2绩效考核方法

11.3绩效结果反馈与应用

12.财务预算部风险管理

12.1风险识别与评估

12.2风险应对与控制

12.3风险管理报告

13.财务预算部合规管理

13.1合规管理制度

13.2合规检查与评估

13.3合规改进与完善

14.财务预算部合同管理

14.1合同签订与审批

14.2合同履行与监督

14.3合同变更与解除

第一部分：合同如下：

1.财务预算部组织架构及人员配置

1.1部门职责

1.1.1负责制定公司年度财务预算方案；

1.1.2负责对各部门预算编制的指导和审核；

1.1.3负责监控预算执行情况，分析预算执行偏差；

1.1.4负责预算调整方案的制定和实施；

1.1.5负责预算考核工作的组织和实施；

1.2人员岗位设置

1.2.1部门经理：负责部门整体运作，协调内部及外部资源；

1.2.4预算考核专员：负责预算考核指标制定、考核实施及结果运用；

1.2.5数据管理专员：负责财务预算数据收集、整理、分析及信息系统维护；

1.2.6内部管理专员：负责部门规章制度制定、工作流程管理及内部沟通协作。

2.财务预算编制流程

2.1预算编制时间节点

2.1.1每年11月15日前完成下一年度预算编制；

2.1.2每年12月31日前完成预算编制的内部审核；

2.1.3每年1月31日前完成预算编制的上级审核；

2.2预算编制方法

2.2.1采用滚动预算编制方法，每年滚动一次；

2.2.2采用零基预算编制方法，对各项支出进行合理性分析；

2.2.3采用全面预算管理，覆盖公司所有业务板块；

2.3预算编制内容

2.3.1收入预算：包括销售、投资收益等；

2.3.2支出预算：包括人力成本、运营成本、研发成本等；

2.3.3利润预算：根据收入和支出预算计算得出；

2.3.4资金预算：包括融资预算、还款预算等。

3.财务预算执行与监控

3.1财务预算执行情况分析

3.1.1每月对预算执行情况进行统计分析；

3.1.2分析预算执行偏差原因，提出改进措施；

3.1.3对重大偏差进行专题报告；

3.2财务预算执行偏差处理

3.2.1对预算执行偏差进行分类，区分可控和不可控因素；

3.2.2对可控偏差，要求责任部门采取措施纠正；

3.2.3对不可控偏差，提出应对措施，降低影响；

3.3财务预算执行报告

3.3.1每月编制预算执行月报；

3.3.2每季度编制预算执行季报；

3.3.3每年编制预算执行年报。

4.财务预算调整

4.1调整条件

4.1.1预算执行过程中，如遇市场环境、政策变化等因素导致预算执行偏差超过10%；

4.1.2因内部管理原因导致预算执行偏差超过5%；

4.2调整流程

4.2.1部门提出预算调整申请；

4.2.2预算编制部门进行审核；

4.2.3部门经理审批；

4.3调整报告

4.3.1调整报告应说明调整原因、调整内容、调整后预算；

4.3.2调整报告经部门经理审批后，报公司管理层审批。

5.财务预算考核

5.1考核指标

5.1.1预算完成率；

5.1.2预算执行偏差率；

5.1.3资金使用效率；

5.2考核流程

5.2.1预算编制部门制定考核方案；

5.2.2