养老项目运营测算模型.xlsVIP

Sheet2

Sheet1

运营测算

运营成本及收入静态测算

收入、成本静态测算汇总表

指标

合计数

运营第1年

运营第2年

运营第3年

运营第4年

运营第5年

运营第6年

运营第7年

运营第8年

运营第9年

运营第10年

入住户数统计

户

人员编制合计

个

收入合计

万元

满住后收费年均增长率

成本合计

人力总成本合计

食材、能耗、低值易耗品，及其他

经营利润

人力成本占总成本的测算比例：

说明：1、本测算仅针对健康长者的产权公寓部分，未考虑失职失能、半自理的测算；2、本测算为静态测算，未考虑有偿服务所增加的收入和成本。

一、

建筑面积与户型配比

物业类型

建筑面积

户均面积

户数

床位数

产权养老公寓

护理中心

其中：

新建-医院病房

新建-半自理

新建-失智

共享大厅

合计

二、

定价及收入预测

1、

【产权养老公寓】服务定价

餐费/月

服务费/月

物业费/月

元/户/年

满住时总收入

2、

【租赁养老公寓】租赁定价

户型

租金/月

合计月费

医疗押金/户

满住时总月费收入/年

满住时押金累计沉淀

3、

【护理中心】床位定价

房型

床位费(含餐)

人均护理费

总月费

床位补贴

医疗押金/人

三、

入住率预测

入住率统计

总户数

产权式-养老公寓-入住率

自持式-自理养老公寓-入住率

自持式-养护楼-入住率

产权式-入住户数

自持式-入住人数

自持式-自理公寓入住人数

自持式-养护楼入住人数

四、

人员配置测算

部门

岗位

综合运营办公室Businessoffice

社区总经理

人力行政部HR

人力行政经理HRmanager

人力行政专员HRassociate

财务部Finance

财务经理Financemanager

会计Accounting

出纳Cashier

市场营销部MKTSales

产权部分不考虑营销

营销部经理

市场策划兼文案

美工

销售顾问

物业服务部

物业服务经理

保洁主管

维保主管

IT主管

房间保洁员

5户/人日

公区保清员

餐饮部Dinning

餐饮总监

行政总厨ExecutiveChef

餐厅经理

厨师长

厨师

帮厨

清洗工

服务员Waiter

生活服务部

生活服务经理

自理区活动专员

失智区活动专员

住户关系协调员

会所服务员

水疗区服务员

司机

门诊部

门诊部经理

全科医生

中医医生

康复师

营养师

门诊护士

行政管理Atmin

营销MKTSales

管家客服

保洁Housekeeping

维修Maintain

安保Security

活动Activity

餐饮Dinning

医疗护理Health

五、

人力成本测算

薪酬增长系数

薪酬合计

起始年薪

公司交纳五险一金

单位缴纳五险一金合计

养老

医疗

失业

工伤

生育

公积金

培训等

大病

元/月

医疗Health

339.00

118.65

237.30

305.10

339.00

339.00

339.00

339.00

339.00

339.00

339.00

63.30

51.95

59.91

62.17

63.30

63.30

63.30

63.30

63.30

63.30

63.30

8684.20

302.02

10000.00

604.03

776.61

909.50

917.47

917.95

973.03

1031.41

1093.29

1158.89

.06

46.60

54.57

55.05

55.08

58.38

61.88

65.60

14158.96

946.29

1116.06

1210.17

1297.14

1374.90

1457.33

1544.70

1637.32

1735.49

1839.56

9911.27

662.40

781.24

847.12

908.00

962.43

1020.13

1081.29

1146.12

1214.85

1287.69

4247.69

283.89

334.82

363.05

389.14

412.47

437.20

463.41

491.20

520.65

551.87

-5474.76

-644.27

-512.03

-433.56

-387.64

-457.43

-539.38

-571.68

-605.91

-642.20

-680.67

.70

28557.00

84.24

339.00

5778.00

34335.00

339.00

.00

339.00

900.00

1.50

15.00

2.00

20.00

800.00

421.19

5.00

25454.34

12.00

8629020.00

.00

12.00

.00

1.00

.35

.70

.90

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

.