企业审计子系统用户使用手册.pdfVIP

CAPINFO

■0慎■nit恍＜r■公®法人治理多角度监管系统-企业审计子系统操作手册

北京市国资委国资监管信息化（一期）建设项目

法人治理多角度监管系

一企业审计子系

操作手册

第1页

目录

1弓I言4

1.1系统名称及版本4

1.2系统开发目的4

2阅读指南5

2.1手册目标5

2.2阅读对象5

3系统要求6

3.1软硬件要求6

3.2使用人员要求6

3.3其他配置6

4系统登录11

4.1国资监管系统登录11

4.2国资上报系统登录12

5企业审计子系统操作说明14

5.1经济责任审计14

5.1.1系统总体功能介绍14

5.1.2任中审计子模块14

国资监管系统操作说明14

国资上报系统操作说明26

5.1.3离任审计子模块34

国资监管系统操作说明34

国资上报系统操作说明46

5.2企业内部审计54

5.2.1系统总、体功能介绍54

5.2.2审计工作计划模块54

国资监管系统操作说明54

S.2.2.2国资上报系统操作说明59

5.2.3审计工作总结模块62

国资监管系统操作说明62

国资上报系统操作说明66

5.2.4内部经济责任审计结果备案模块70

国资监管系统操作说明70

国资上报系统操作说明74

5.3专项审计78

5.3.1系统总体功能介绍78

国资监管系统操作说明78

国资上报系统操作说明90

1引言

1.1系名称及版本号

1、系统名称：”人员多层次子系统”。(以下简称为本系统)

2、版本：VI.0

1.2系开发目的

市国资委审计工作处2009年从监事会工作处分立，主要业务包括以下三个方面的内容，

相应工作按照市国资委相关规范性文件的规定开展。

(I)组织实施对所监管的国有及国有控股企业负货人的经济责任审计；

(2)指导所监管企业的内部审计工作；

(3)联系、协调有关部门和机构对所监管企业进行审计监督。

实现对市属国有及国有控股企业内部审计工作的监督管理，涉及国企内部审计指导监督,

国企经济责任审计监管以及专项审计工作。涉及大量数据的报送和批复，希望通过信息系统

的建设，实时动态掌握监管企业的经营状况。

2阅读指南

2.1手册目标

通过阅读本手册，可以实现以下目标：

1、可以了解本系统具有什么样的功能；

2、了解系统适合使用在什么样的工作中；

3、掌握系统如何操作，如何利用本系统完成相关培训。

2.2阅读对象

本手册阅读对象为市国资委企业改革处及下属监管企业操作人员。

3系要求

3.1软硬件要求

本系统采用服务器/浏览模式，即在安装好服务器后，仅使月普通浏览器如（IE,

firefox,遨游等）就可以实现所有操作。因此普通用户只要能够上网浏览网页就可以使用本

系统。系统要求必须安装浏览器，推荐使用IE。另外为了满足能导入导出文档的要求，还

需要安装office办公软件。

3.2使用人员要求

使用本系统的用户应具有如下经验：

1、熟悉个人电脑的日常应用；

2、熟悉微软公