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出纳工作总结与计划范例8篇

篇1

一、工作总结

在过去的一年里，我主要负责公司的出纳工作。出纳工作看似简单，但实际上需要细致、准确和高效。在过去的一年中，我严格遵守公司的规章制度，认真履行出纳的职责，通过努力工作，较好地完成了各项工作任务。

首先，我完成了日常的收款和付款工作。在收款方面，我严格按照公司的规定，确保每笔款项的准确性和安全性，及时将款项上缴公司账户，并妥善保管相关票据。在付款方面，我根据公司的审批流程，准确、及时地完成每笔款项的支付，确保公司的正常运营。

其次，我协助公司完成了年度审计工作。在审计过程中，我提供了准确的财务数据和票据，积极配合审计人员的询问和调查，最终成功帮助公司完成了年度审计工作，获得了审计机构的认可和好评。

此外，我还积极参与公司的财务管理和内部控制工作。通过学习和了解公司的财务制度和流程，我提出了许多合理的建议和改进措施，得到了公司领导的认可和采纳。同时，我也加强了与其他部门的沟通和协作，共同推动公司的财务管理水平不断提升。

二、存在问题及改进措施

虽然在过去的一年中，我取得了较好的工作成绩，但也存在一些问题和不足。例如，在处理一些复杂的财务问题时，我有时会感到力不从心；此外，由于缺乏经验，我在处理一些突发事件时还需要进一步加强学习和提高。

针对这些问题和不足，我制定了以下改进措施：首先，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和能力，以更好地处理复杂的财务问题；其次，我将积极与同事和领导沟通，共同寻找解决问题的方法和方案；最后，我将不断总结工作经验和教训，不断完善自己的工作方法和流程。

三、工作计划

展望未来的一年，我将继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。具体来说：

首先，我将继续做好日常的收款和付款工作。我将严格按照公司的规定和流程操作执行每笔款项的准确性和安全性及时将款项上缴公司账户并妥善保管相关票据确保每笔款项的准确性和安全性。

其次协助公司完成年度审计工作并积极配合审计人员的询问和调查提供准确的财务数据和票据确保公司能够顺利通过年度审计。

此外我还将积极参与公司的财务管理和内部控制工作提出更多合理的建议和改进措施帮助公司进一步完善财务管理制度提高公司的财务管理水平。同时我也将加强与其他部门的沟通和协作共同推动公司的发展。

最后我将继续学习和提升自己的专业素养和能力不断适应新的工作环境和挑战为公司的发展贡献更多的智慧和力量。

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一、引言

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在过去的一年里，我作为公司的出纳人员，始终本着认真负责、细致严谨的工作态度，确保公司财务工作的正常运转。以下是我过去一年的工作总结及未来的工作计划。

二、过去一年的工作总结

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1.主要工作内容

在过去的一年里，我主要完成了以下出纳工作：

1.现金管理：我始终严格把控现金的收入与支出，确保每日的现金对账无误。对于大额现金交易，及时报备并登记，保证公司资金安全。

2.银行存款：与各大银行保持紧密联系，确保资金的及时到账与提取。对于银行对账单，我每月进行仔细核对，确保账务无误。

3.票据管理：对于各种票据，如发票、收据等，我都仔细核对并妥善保管，确保账务的准确性和完整性。

4.费用报销：我认真审核每一笔费用报销，确保其真实性和合理性。对于不符合规定的报销申请，我及时与相关人员沟通并拒绝支付。

5.财务报表制作：我按时完成了每月的出纳报表，包括现金流量表、银行存款余额表等，确保数据的准确性和真实性。

2.工作成果

在过去的一年里，我取得了以下工作成果：

1.提高了工作效率：通过优化工作流程和使用新的工具，我提高了自己的工作效率，减少了错误率。

2.确保资金安全：我始终严格把控资金风险，确保了公司资金的安全。

3.优化报表系统：我积极参与报表系统的优化工作，使得报表更加清晰、准确。

4.提升服务质量：我积极与各部门沟通合作，提高了服务质量，得到了领导和同事的认可。

3.问题与不足

尽管取得了一定的成绩，但我也意识到自己在工作中存在以下问题：

1.数据分析能力有待提高：在数据处理和分析方面，我还需要进一步提高自己的能力和水平。

2.对新兴技术了解不足：对于新兴的财务技术和工具，我还需要加大学习力度，以便更好地服务于公司。

三、未来工作计划与目标

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1.工作计划

在未来的一年里，我将按照以下计划开展工作：

1.加强学习：我将加强财务知识的学习，提高自己的业务