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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

2024年小金库自查自纠的总结报告

一、前言

小金库是我公司进行日常经济活动中不可或缺的重要部分，

也是公司资金流转和管理的重要组成部分。为确保小金库的正常

运作，在2024年我们组织了一次全面的小金库自查自纠活动。通

过对小金库的内部控制、资金流程等方面进行全面梳理和检查，

总结与发现问题，并提出改进措施和建议，为公司的可持续发展

提供保障。

二、自查自纠过程

2024年小金库自查自纠活动以小组形式进行，由财务部门牵

头组织。活动分为三个阶段：准备阶段、执行阶段和总结阶段。

1.准备阶段：明确目标和任务，制定实施计划。根据公司的

具体情况，制定了小金库自查自纠的工作流程和时间表，并明确

各负责人的职责和分工。

2.执行阶段：按照计划进行小金库自查自纠工作。我们对小

金库的内部控制、资金流程、账务记录等方面进行了全面的检查

和梳理。通过核对小金库账目，查看小金库的资金进出情况，以

及各种单据的完整性和准确性，发现并纠正了一些问题，并对可

能存在的风险进行了评估。

3.总结阶段：汇总自查自纠的结果，总结发现的问题和风

险，并提出改进措施和建议。我们将自查自纠的结果进行整理和

分析，找出问题的原因和根源，并提出了改进措施和建议。同

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

时，我们还对小金库自查自纠活动进行了评估，以便更好地指导

今后的工作。

三、发现的问题和风险

在小金库自查自纠的过程中，我们发现了一些问题和风险，

主要有以下几个方面：

1.内部控制不完善：部分岗位在小金库操作中存在职责不

清、权限超越等问题，导致内部控制措施的执行不到位。

2.资金流程不规范：在资金进出、审批流程等方面存在一些

不规范的现象，如未按照规定的程序进行报销、未及时归还借款

等问题。

3.账务记录不准确：小金库的账务记录存在一些错误和遗

漏，影响了对小金库资金流动的准确把握，也给后续的决策带来

了潜在的风险。

四、改进措施和建议

为了解决自查自纠过程中发现的问题和风险，提高小金库管

理的效率和规范性，我们提出以下改进措施和建议：

1.加强内部控制：明确各岗位的职责和权限，并建立健全相

应的制度和流程，确保内部控制措施的有效实施。

2.规范资金流程：建立完善的资金管理制度，明确资金流动

的各个环节和责任人，并进行规范和约束，确保资金的安全和合

规性。

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

3.加强账务记录和核对：建立健全小金库的账务记录制度，

确保账务记录的准确性和完整性，及时核对和纠正错误和遗漏。

4.加强监督和培训：加强对小金库管理人员的监督和培训，

提高他们的专业素质和风险意识，推动小金库管理水平的提高。

五、总结和展望

通过2024年小金库自查自纠活动，我们发现了一些问题和风

险，并提出了相应的改进措施和建议。这次活动对我们进行了一

次全面的自检和自省，促使我们进一步加强对小金库的管理和控