2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告 .pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告

一、引言

小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等

非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。为了

加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，

我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。现向上级机关

汇报我单位的自查情况。

二、自查情况

1.自查目标

根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目

标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制

度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。

2.自查内容

（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，

包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点

等。

（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了

解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。

（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括

账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记

册。

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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库

管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，

不再设立和使用小金库。

3.自查方法

（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。

（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查

工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。

（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对

异常情况进行核实和处理。

（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措

施。

三、自查结果

1.自查范围

我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及

银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。

2.自查问题

（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门

和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现

金存储点。

（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小

金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去

向。

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（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个

岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的

情况。

3.自查成果

（1）清理小金库：在自查过程中，我单位对发现的未经批准

设立的小金库进行了清理，同时对用途不明确和存储金额超出限

额的小金库进行了整改。

（2）建立管理制度：根据自查结果，我单位制定了专门的小

金库管理制度，明确小金库的设立和使用程序，规范小金库的管

理，加强监督和审计。

（3）加强宣传教育：通过会议、通知等形式，向全体干部职