企业财务管理规划作业指导书.docVIP

企业财务管理规划作业指导书

TOC\o1-2\h\u29714第1章企业财务管理概述 3

124241.1财务管理的基本概念 3

229341.2财务管理的目标与原则 4

255471.2.1财务管理的目标 4

48641.2.2财务管理的原则 4

169171.3财务管理的基本环节 4

19495第2章财务报表与分析 4

162992.1财务报表的编制 5

268502.1.1资产负债表的编制 5

304982.1.2利润表的编制 5

120662.1.3现金流量表的编制 5

75712.2财务比率分析 5

48332.2.1偿债能力比率 5

95432.2.2营运能力比率 5

149922.2.3盈利能力比率 6

273842.3财务趋势分析 6

184062.3.1资产负债表趋势分析 6

270952.3.2利润表趋势分析 6

41632.3.3现金流量表趋势分析 6

53622.4财务预测与预算 6

23032.4.1财务预测 6

104242.4.2财务预算 6

3934第3章筹资决策 7

75933.1筹资方式与渠道 7

125483.1.1筹资方式 7

280183.1.2筹资渠道 7

2803.2资本成本与资本结构 7

97373.2.1资本成本 7

101063.2.2资本结构 8

252213.3筹资风险与杠杆效应 8

7003.3.1筹资风险 8

163183.3.2杠杆效应 8

150313.4筹资策略与规划 8

212483.4.1筹资策略 8

207243.4.2筹资规划 9

7004第4章投资决策 9

259274.1投资项目评价方法 9

272154.1.1投资项目概述 9

226004.1.2投资项目评价方法 9

263334.2投资风险与收益分析 10

6554.2.1投资风险概述 10

98134.2.2投资收益分析 10

120024.2.3投资风险分析 10

287534.3资本预算与投资决策 10

140004.3.1资本预算概述 10

122194.3.2投资决策方法 10

234444.4投资项目的风险管理 10

247854.4.1投资项目风险识别 10

35034.4.2投资项目风险评估 10

32074.4.3投资项目风险应对 11

36124.4.4投资项目风险监控 11

9141第5章营运资金管理 11

55865.1营运资金政策与策略 11

248165.1.1营运资金管理概述 11

114305.1.2营运资金政策与策略制定 11

199755.2现金管理 11

310535.2.1现金持有目的 11

129125.2.2现金管理策略 11

231865.3应收账款管理 11

67115.3.1应收账款的重要性 11

233255.3.2应收账款管理策略 12

248605.4存货管理 12

236725.4.1存货的作用与风险 12

194715.4.2存货管理策略 12

315415.4.3存货控制方法 12

19249第6章利润分配管理 12

321056.1利润分配政策与程序 12

43306.1.1利润分配原则 12

260726.1.2利润分配程序 12

202076.2股利政策选择 12

229046.2.1现金股利 12

123216.2.2股票股利 13

128706.2.3混合股利 13

78506.3股票回购与股本调整 13

126656.3.1股票回购 13

81356.3.2股本调整 13

52746.4利润分配与公司价值 13

69426.4.1合理的利润分配政策有助于提高公司价值 13

112736.4.2利润分配与公司再投资 13

208866.4.3利润分配与公司信用等级 13

181636.4.4利润分配与公司治理 13

10243第7章财务风险管理 13

101917.1财务风险的识别与评估 13

194967.1.1风险识别 13

35387.1.2风险