教程文档SAP_FI_GL-SAP凭证确认及替代_V1.pptxVIP

SAP财务会计总账(FI-GL)凭证确认及替代操作教程本教程将详细介绍如何在SAP系统中执行FI-GL凭证的确认和替代操作,帮助您轻松掌握这些关键的财务会计流程。作者：

教程概述教程概要本教程旨在全面介绍SAP财务会计总账(FI-GL)凭证的确认和替代操作流程,为用户提供详细指引。编写团队该教程由资深SAP财务顾问团队精心编撰,确保内容专业、实用、易操作。教程大纲教程涵盖SAP凭证确认和替代的各个关键步骤,提供实践演练案例供用户参考。

系统登录与凭证查询1登录SAP系统使用您的SAP用户名和密码登录系统。确保您拥有必要的系统权限来查询和处理凭证。2查找凭证通过交易码FB03或FB03N进入查看会计凭证页面。在此您可输入凭证号、会计期间等信息以查找所需的凭证。3分析凭证信息仔细检查凭证的总账科目、借贷金额、凭证抬头、附件等关键信息,为后续的确认工作做好准备。

确认凭证-总账科目校正1.检查总账科目仔细核对每一个会计科目，确保科目设置正确且与业务内容相符。2.分类核算明细核实明细数据是否正确无误，如分类、部门、项目等信息。3.总账科目余额对比总账科目余额与实际业务情况，查找可能存在的差异。4.异常科目处理及时处理异常科目，确保整个凭证的会计科目合理有效。

确认凭证-借方金额核对11.核对总账科目确认各项目借方金额是否与总账科目一致22.分析分录明细检查各项目借方明细分录是否正确33.计算余额合计逐笔核算各项目借方金额是否准确44.文字描述确认验证凭证摘要与借方金额的对应关系在确认SAP财务会计总账(FI-GL)凭证过程中,检查各项目借方金额的准确性是非常重要的一环。首先要核对总账科目,再分析明细分录,最后计算余额合计并与摘要信息进行确认,确保所有借方金额都正确无误。这样可以确保账务处理的准确性,为后续的审核和分析奠定基础。

确认凭证-贷方金额核对1贷方异常贷方金额是否与预期不符2分户统计核查各个分户科目的贷方金额3科目映射验证总账科目是否正确映射4分录检查检查财务分录是否存在错误5调整处理根据分析结果进行必要的调整在确认SAPFI-GL凭证的过程中，对于贷方金额的核对是非常重要的一步。需要逐一检查贷方金额是否与预期一致、各个分户科目的贷方金额是否正确、总账科目的映射是否准确无误、财务分录是否存在任何错误。一旦发现问题,需要及时调整处理,确保账务数据的准确性。

确认凭证-余额分析1总账科目余额核对总账总余额是否与账簿记录一致2个人往来余额确认应收应付及员工备用金余额准确性3资产负债余额分析资产、负债及所有者权益余额合理性余额分析是确认凭证准确性的关键步骤。我们需要核实总账科目的总余额、个人往来及相关资产负债科目的余额是否与账簿记录一致。通过对比分析各科目的实际余额与预期余额，可及时发现并纠正可能存在的错误。

确认凭证-分户核对1检查总账及明细帐数据一致性确认总账科目的凭证金额与明细账上的金额完全匹配,确保两个系统数据完全一致。2比较客户、供应商等往来单位的对账情况将企业自身的往来单位记录与客户或供应商提供的对账单进行核对,确保无误。3分户金额平衡确认检查每个明细科目的期初余额、本期发生额和期末余额,确保各分户间相互平衡。

确认凭证-凭证号及日期核对1查看凭证号确认凭证上的凭证编号是否正确2核对凭证日期检查凭证日期是否与业务实际发生日期一致3校正凭证信息如发现错误需及时调整并重新过账在完成总账科目、借贷金额等核对后，还需仔细检查凭证号和凭证日期是否正确。凭证号应与原始单据或交易记录一致，凭证日期也应反映业务实际发生的时间。如发现任何错误,需及时进行更正和重新过账。

确认凭证-摘要信息核对核对摘要内容仔细检查凭证摘要文字，确认其准确反映了该笔交易的内容。关注关键词关注摘要中涉及的关键词，如供应商名称、采购订单号等。对照交易背景将摘要内容与实际交易的背景和业务逻辑进行对比核实。检查语句通顺性确保摘要语句表达通顺、内容连贯、没有歧义。

确认凭证-附件核对1核对附件信息检查凭证上是否包含所需的支持性文件2确认附件完整性验证附件信息是否与凭证内容一致3审阅附件细节检查附件中关键信息的准确性和合理性4记录附件状态将附件核对情况记录在相应的工作底稿中在确认SAP财务凭证时,仔细核对附件信息非常重要。需要检查凭证是否包含所需的支持性文件,并确保附件信息与凭证内容完全一致。同时还要审阅附件中的关键详细信息,确保其准确性和合理性。整个核对过程及结果都需要记录在工作底稿中,供后续复核和查询。

特殊情况处理-借贷不平问题分析仔细检查为什么出现借贷不平的情况,查找可能的原因,如凭证录入或核算错误、部分凭证遗漏未录等。差额校正确认差额金额,并通过录制差额调整凭证来调整总账科目的余额,确保总账达到借贷