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大连石化分公司其他往来管理流程说明
流程编号及名称：
R/CM13.02.09
流程简介：
1、流程内容
本流程描述其他往来管理的过程。
2、流程的起止点
自其他往来款项的清收至帐务处理。
3、术语解释：
其他往来的含义：是指企业其他的应收和应付的款项。
其他应收款是指除应收票据、应收账款和预付账款以外的其他各种应收、暂付的款项。
主要包括：
应收的各种押金；
应向职工收取的各种垫付款项；
备用金；
预付账款转入；
其他各种应收、暂付款项。
其他应付款是指应付、暂收其他单位或个人的款项。
主要包括：
存入保证金；
应付、暂收所属单位、个人的款项；
其他应付、暂收的款项。
二、流程涉及部门及职责
业务主管部门及职责：
财务处：负责其他应收款项流程中的会计处理。
财务处：负责其他应付款项流程中的会计处理。
2、业务参与部门及职责：
无。
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
石油财字[2002]112号《中油股份公司清欠工作管理规定》
石油财字[2001]311号《中油股份公司清欠工作管理规定》
QG/DSH10.05-2003《大连石化公司财务工作管理办法》
记录：
其他应收款和其他应付款的帐务以及凭证。
四、涉及风险和相关控制
五、其他需要说明的事项
无。
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