14.1.1.7设计招投标流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四二章 项目供应链管理

第一三节 基建及更改类项目固定资产投资类项目仓储管理

第一章第三节

流程编号14.1.1.72.3.4

索引号客户行销003

14-1-1-7-PAGE512－3－PAGE2

上海市电力公司

第十四二章 项目供应链管理

第一三节 基建及更改类项目仓储管理固定资产投资类项目

流程编号14.1.1.72.3.4

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

材料每月盘点设计施工（监理）招投标

2003-03-03

14-1-1-7-PAGE112－3－1

本地成品仓材料每月盘点流程设计（勘测）招投标(讨论稿)

范围

本流程适用各建设仓库对对材料物资每月进行盘点的工程设计（勘测）招投标的过程，这里所指材料设计（勘测）招投标是经上海市建设工程招标投标管理办公室认可的公开招投标。不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始流程主要描述从建设工程设计（勘测）招投标工作开始，经过工程项目盘点准备报建、盘点经实施招标文件编制、盘点结果录入开标、评标和定标、最后与中标单位签定设计（勘测）合同的盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

通过公开招投标，经专家公平、公正评标，选设计方案最佳、工期和造价合理的投标单位获得工程设计（勘测）合同。利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性

，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司物资处工程部（物流管理科）

实施单位供电分公司仓库和配送中心中心仓/周边仓

集团物流部电力公司财务部

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划投标单位的资质要求及建设单位推荐投标单位

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果招标文件、评标办法

各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）参加开标、评标及定标

合同

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

设计（勘测）招投标是经上海市建设工程招标投标管理办公室认可的公开招投标。盘点必须在每月财务结帐前完成

公司内部财务部门可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）设计招投标流程参照执行。

流程说明

流程说明

步骤步骤

说明说明

负责人负责人

输出输出

1.工程项目的报建1.制定盘点计划

1.1《上海市建设工程报建表》；

1.2企业法人营业执照及有关原件和复印件；

1.3建设工程立项批准文件原件和复印件；

1.4银行出具建设资金落实证明；

1.5法人代表授权委托书（委托经办人办理报建）；

1.6经办人身份证原件和复印件。1.1仓储主管依据物资管理策略，编制月度材料盘点计划。主要内容包括:

统一的盘点时间要求

本次盘点的重点（物资类别）

盘点方法和允差范围的调整

组织和人员安排

1.2在盘点开始前一周，仓储主管负责将盘点计划以email或文件形式下达至所有相关单位和人员，包括：

供电分公司仓库和配送中心的仓管员

供电公司/供电分公司材料专职

财务部相关人员

1.3各相关单位和人员收到盘点计划后，如发现有特殊情况无法按计划实施时，需尽早告知物资处仓储主管，以便其做必要的计划修改

实施单位物资处仓储主管

领取IC卡盘点计划

2.工程设计招标登记2.做好盘点前准备，清理余下的收发存工作

2.1设计招标登记前应完成的手续：

2.1.1工程建设项目已经报建；

2.1.2招标人的招标资格经审查通过；

2.2办理施工招标登记应提交的主要资料：

2