14.3.3.1 科技项目验收.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第四节 科技项目管理第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

第一章第三节

流程编号14.3.3.112.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 项目供应链管理

第三四三节 科技项目仓储管理

流程编号142.343.3.141

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

科技项目验收效益评估材料每月盘点

2003-03-03

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科技项目验收

范围

本流程适用于公司科技项目的验收流程。流程主要描述了从编写科技项目成果详细资料、提出项目结项申请、确定验收方式、组织专家对科技项目进行验收和结项等重要工作，至最后付款以及和财务接口－项目结算的整个过程。

控制目标

利用科学管理，严格审查，提高项目结项成果的水平和资料完整性及正确性

明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

规范科技项目结项的整个过程

主要涉及部门

科技项目小组

电力公司各部门和各基层单位

电力公司财务部

电力公司生产科技部

主要控制点

编写科技项目成果的详细资料

项目单位审查项目组的结项资料

确定项目评审方式

专家组对项目成果的评审

电力公司生产科技部项目结项工作

特定政策

科技项目在投资立项时已经区分了固定资产投资类的或是损益类的。在项目结项时，应根据和财务模块的接口，进行不同的会计科目处理。

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.编写科技项目成果的详细资料

1.1项目小组根据项目研制情况，编写科技项目成果的详细资料。主要内容包括:

项目工作总结

技术报告

使用手册

1.2根据项目性质，编写功能测试大纲

项目小组

报告

2.提出项目结项申请

2.1项目自行审查完成情况，资料已全部完成，向项目提出单位提出项目结项申请。

填写公司统一的项目结项申请表

关键的科技项目成果申请

项目小组

申请报告

3.转交生产科技部，确定评审方式

3.1根据项目组申请，组织本单位内有关人员，对项目进行初步审查。主要内容：

资料是否齐全

研究达到开题要求

3.2科技专职填写项目结项申请表，并报生产科技部

科技专职

申请报告

4.生产科技部确定项目评审方式

4.1接到项目结项申请后，根据项目的性质，费用大小确定自行评审或授权项目提出单位组织评审。

4.2如授权评审，科技主管将授权书下达给项目提出单位。

科技主管

5.组织专家评审组进行评审

5.1科技主管或科技专职，根据项目的内容组织相应的专家组对项目的各项报告进行评审，并对提供的资料是否符合要求；项目是否已完成了合同中规定的内容等进行审查，提出评审结果。

科技主管或科技专职

6结束项目

6.1科技主管根据项目评审结果，做项目结束工作。内容主要包括：

完成结项申请表的审批意见

确定项目是否要后评估

资料归档

6.2项目结项申请表返回项目提出单位，同时通知项目需要做后评估。

科技主管

7.通知财务付款

7.1根据项目结项情况，填写付款通知书。

7.2财务部门根据科技项目的类型对项目进行结算。

科技主管

财务部

主要涉及文档/信息流程

文档名称

编制部门/人员

主要内容

联数

提交部门/人员

提交时限/频率

科技项目成果详细报告

项目组成员

项目组

结项申请和成果初步汇报

项目组

结项申请表；工作报告；技术研制报告；使用手册等报告。

项目组

科技项目成果评估报告

专家组

提出项目评审意见

专家组

本地成品仓科技项目效益评估材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用各仓库对对重大科技项目进行效益评估所要走过的流程材料物资每月进行盘点的过程，这里所指的重大科技项目不仅投入资金多、有推广意义，而且对提高上海市电力公司核心竞争力、经济利益、管理水平和对外形象有直接联系的项目材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制确定要评估的重大科技项目定盘点计划开始，经过制定评估方案盘点准备、请专家提出初步意见、审查批准盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最终形成重大科技项目效益评估意见，本评估意见将作为科技项目完成好坏的评判依据。后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点