商贸系列常见问题.ppt

二、基础设置会计科目中核算项目不能选择会计科目已有业务发生或已被使用已经禁用的会计科目，想反禁用，但是看不到该科目基础设置-账套选项-业务参数中勾选“显示禁用基础资料”（其他禁用基础资料要显示也是勾选该选项）二、基础设置删除业务单据，校对即时库存后可以删除商品。新增商品，只录入了业务单据，能否删除？01是否新增了仓库商品属性中是否选择默认仓库存货初始数据录入界面手工选择商品存货初始数据录入界面，没有任何商品02二、基础设置计价方法采用先进先出法、分批认定法或采用批号管理的商品双击【批次/顺序号】进入明细界面录入存货金额和数量存货初始数据中，不能录入数量和单价，为灰色？01科目初始数据录入界面中，点击文件-引入往来单位初始数据不可从科目初始数据传递到客户和供应商初始数据问题延伸：做收\付款单选择不到初始数据，可能是只录入了科目初始数据，没有录入客户\供应商初始数据已经录入了客户和供应商初始数据，科目初始数据中如何引入？02二、基础设置0102不影响，存货初始数据中已经包括这些估价入库单数据，所以录入初始化的估价入库单不会影响库存，同理，初始化委托代销单也一样。初始化的估价入库单是否影响库存？账套启用期间为第一期，不需要录入现金流量初始数据现金流量初始数据中不能录入。问题11：新增了客户资料，但是其他用户看不到？二、基础设置用户启用了数据授权，用户管理-授权-数据授权中勾选相应客户权限。新增基础资料默认未进行数据授权12系统环境01基础设置02财务系统03业务系统04其他05目录三、财务系统问题1：凭证录入时如何将已录入的金额转换到另一方在凭证录入界面，光标定位于要转换的金额栏上，按【空格】键进行切换。问题2：凭证录入，如何获取上条分录摘要？按两下小数点“..”按钮复制上条摘要，按两下“//”复制第一条摘要。问题3：输入凭证时，金额只能录入一个数字，光标是一个粗的下划线原因：按了插入键insert导致再按一下insert键可恢复三、财务系统问题4：已经过账、审核的凭证如何修改？反过账，点击【凭证管理】进入到会计分录序时簿，选中需要修改的凭证，右键-反过账反审核，选中需要修改的凭证，右键-反审核。修改凭证，选中凭证，右键-修改问题5：结转损益提示：本年利润科目未设置或不存在。基础设置-账套选项-财务参数中设置本年利润和利润分配科目。（注意：科目需要选择一级科目）三、财务系统问题6：凭证保存后没有跳到下一张新增空白凭证界面？基础设置-账套选项-财务参数中勾选“凭证保存后立即新增”问题7：财务反结账到上一年，提示：不允许进行跨财务年度反结账。基础设置-账套选项-财务参数中去掉选项“不允许进行跨财务年度反结账”。业务模块不受此参数控制。问题8：财务结账提示：您还有业务单据没有生成凭证。财务参数中勾选了“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”财务管理-凭证制作中生成凭证，注意：凭证制作中有两种类型，一种是“日常业务单据生成凭证”，一种是“期末成本结转凭证”，很多客户可能会忽略第二项。三、财务系统问题9：科目余额表、明细账等账表查看界面，想设置表格字体大小？先点击预览-页面选项-颜色尺寸-表格字体中设置。（会计分录序时簿也一样）问题10：如何连续打印多张凭证？在凭证管理中设置过滤条件，过滤需要打印的凭证文件-打印凭证-打印预览，在预览结果中连续打印区别：会计分录序时簿中，表头的打印按钮是打印序时簿界面，而不是打印凭证。问题11：数量金额明细账单价或数量小数位显示不正确。查看-页面设置-显示中，把相应列的显示格式选择一下，一般选择第一种格式即可。拓展：其他账簿金额小数位也是相同设置方法。三、财务系统问题12：期末调汇提示“本期不需要调汇”检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇”是否有外币凭证，且凭证已过账{外币余额*调整汇率-调整前本位币}是否大于零问题13：资产负债表不平衡原因分析重算报表所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账本期是否存在新增的一级科目检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润与科目余额表对比检查三、财务系统问题14：报表单元格显示：#科目代码错误科目代码设置错误，公式中的科目代码在实际会计科目中不存在，一般由于客户修改或删除过会计科目导致。把公式中的科目代码修改为正确的科目代码即可。问题15：利润表本期金额没有数据重算报表工具-公式取数参数中的期间是否正确结转损益凭证是否已过帐是否为手工结转损益项目公式设置是否