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出纳管理

出纳管理：是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、

用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。

1-基础设置

首先在基础设置中系统参数中出纳参数设置启用的会计年度和会计期间如下图：

2•初始化

设置启用参数之后，在初始化的出纳初始化录（入初始数据）如图1/图2/图3：

图1

图2

图3

（一）从总账中引入科目

选择K编辑》〃R从总账引入科目』或单击工具栏的【引入】，系统从总账系统中导入设

置好的现金、银行科目。＜银行名称）可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定

义。另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的＜银行账号）；如果没有

添加，系统给予相应的提示。

注意：

1•设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。

2•出纳管理系统中不能总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入,

只能核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。

3•从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目不

被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

3•银行，企业未达账

3・1银行未达如下图1/图2

图1

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图2

3・2企业未达账如下图1/图2：

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图1

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图2

注意：银行未达账（企业未达账）日期不能大于启用日期

注意：

1•录完企业或者银行未达后，最终调整后日记账余额和调整后对账单余额相等且平衡自

动勾选上，如下图：

2•可以点击平衡检查，检查平衡，如果平衡提示如下，反则提示：银行存款科目的余额调

节表不平衡的项目数为：1如下图：

3・3银行名称，银行账号如下图:

4•启用出纳系统

录完初始数据且科目类别：现金和银行存款都平衡且录入银行名称，银行账号后，就可

以启用出纳系统，如下

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