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二零二四版私募股权投资基金退出协议

本合同目录一览

1.1定义与解释

1.2术语表

2.1投资基金概述

2.2投资目标

2.3投资范围

2.4投资策略

3.1退出方式

3.2退出程序

3.3退出时机

3.4退出条件

4.1退出价格

4.2估值方法

4.3估值调整

4.4退出收益分配

5.1优先退出权

5.2首次拒绝权

5.3跟随权

5.4优先购买权

6.1担保与抵押

6.2担保责任

6.3抵押权

6.4担保品的处置

7.1违约责任

7.2争议解决

7.3不可抗力

7.4合同解除

8.1必威体育官网网址条款

8.2信息披露

8.3知识产权

9.1合同生效

9.2合同期限

9.3合同续签

9.4合同终止

10.1通知与送达

10.2不可转让性

10.3合同变更

10.4法律适用与管辖

11.1附件

11.2附件一：投资协议

11.3附件二：退出计划

11.4附件三：其他相关文件

12.1定义与解释

12.2术语表

13.1合同签署

13.2合同份数

13.3合同生效日期

13.4合同修改

14.1合同附件

14.2合同附件一：投资协议

14.3合同附件二：退出计划

14.4合同附件三：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.1定义与解释

1.1.1“本合同”指《二零二四版私募股权投资基金退出协议》。

1.1.2“甲方”指作为投资基金的发起人和管理人的乙方。

1.1.3“乙方”指作为私募股权投资基金的投资者或其指定的代表。

1.1.4“基金”指由甲方管理的私募股权投资基金。

1.1.5“退出”指乙方将基金中的投资转让给第三方或以其他方式变现。

1.1.6“退出价格”指乙方在退出时，根据本合同约定的估值方法计算得出的投资价值。

2.1投资基金概述

2.1.1本基金旨在投资于具有增长潜力的非上市企业，通过股权投资获取投资回报。

2.1.2基金的总规模为人民币亿元，投资期限为年。

3.1退出方式

a)通过公开市场出售所持股份；

b)与其他投资者协商转让股份；

c)与被投资企业协商回购股份；

d)通过被投资企业的IPO（首次公开发行）退出。

4.1退出程序

4.1.1乙方提出退出意向后，甲方应在收到通知之日起个工作日内，与乙方协商确定退出方案。

4.1.2乙方应按照协商确定的退出方案，与第三方或被投资企业签订相关协议。

4.1.3甲方协助乙方完成退出过程中的相关手续。

5.1退出价格

b)成本法：根据被投资企业的资产、负债和盈利能力进行估值；

c)收益法：预测被投资企业的未来现金流，并折现至现值。

6.1担保与抵押

6.1.1乙方在退出过程中，如需提供担保或抵押，应事先与甲方协商一致。

6.1.2担保或抵押物应经双方认可，并符合相关法律法规的要求。

7.1违约责任

7.1.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.1.2甲方违反本合同，导致乙方未能按约定退出，应向乙方支付违约金，违约金金额为元/天。

7.1.3乙方违反本合同，导致甲方遭受损失的，应赔偿甲方实际损失。

7.1.4双方因本合同产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.1必威体育官网网址条款

8.1.1双方对本合同内容以及基金投资相关的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

8.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或基金投资相关信息。

8.1.3必威体育官网网址义务在本合同终止后仍然有效，必威体育官网网址期限为自本合同生效之日起年。

9.1通知与送达

9.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送。

9.1.2通知应发送至对方在本合同中指定的地址或必威体育精装版通知的地址。

9.1.3通知自发送之日起视为送达，除非发送方收到对方确认已收到的书面证明。

10.1不可转让性

10.1.1本合同项下的权利和义务不得转让给任何第三方，除非得到对方事先书面同意。

10.1.2未经对方同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利和义务以任何形式转让或委托给第三方。

11.1合同变更

11.1.1本合同的任何变更必须以书面形式作出，并由双方签字或盖章。

11.1.2任何未经双方书面同意的变更均视为无效。

12.1定义与解释

12.1.1本合同中使用的术语，除非上下文另有说明，应具有本合同中的定义。

12.1.2如果本合同中的定义与相关法律法规的定义不一致，应以相关法律法规的定义为准。

13.1合同生效

13.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。

13.1.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

14.1合同附件

14.1.1本合同附件为本合同不可