14.1.1.2项目建议书编制及审批流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

第一章第三节

流程编号14.1.1.2流程编号12.1.2.2

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十二章 供应链管理

第一节 采购管理

流程编号14.1.1.212.1.2.2

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

项目物资非集中采购申请与审核项目建议书编制及审批流程

2003-03-03

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项目物资非集中采购申请与审核项目建议书编制及审批流程本地成品仓材料每月盘点流程(讨论稿)

范围：

适用于基建、更改、非生产性、科技、大修、业扩及代工等工程项目建议书的编制和审批

本流程主要适用于项目用物资非集中采购申请与审核的过程，其它采购申请参见相关详细流程设计。每月盘点流程从物流管理科制定盘点计划开始，经有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，最后把盘点差异报告交给集团物流部物资管理部审核电力公司总部及各基层单位的项目实施单位根据各自的项目计划，提出集中采购申请，其中电力公司总部直接管理的项目（含电网建设公司）的非集中采购由物资管理部负责，其他的非集中采购委托项目实施单位负责。经审批后交其对应的采购部门进行处理。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

提高项目建议书的规范性；

建立典型的匡算参考体系

利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工，规范盘点数据的记录、分析、保存，确保对库存差异的处理通过规范采购申请的形式并且采用网上申请的形式，提高采购申请效率。

结合项目具体的计划，通过系统制定准确的项目物资采购申请，使各级采购部门能够根据采购申请安排采购计划，从而提高采购申请的准确性

主要涉及部门

电力公司及各基层单位的项目实施单位

电力公司物资管理部

供电公司/供电分公司材料专职安泰达物流管理科外包方物流管理科（物流管理科）

中心仓/周边仓

集团物流部物资管理部

主要控制点

电力公司总部各归口部门审批所有项目（除业扩和代工项目）的项目建议书；

供电分公司总工室审批业扩项目和代工项目（如项目金额较大，则交由电力公司总部审批）；

通过在项目建议书中增加项目资源情况、建设条件、建设进度初步设想、项目匡算必要依据等方面的内容，提高项目建议书的规范性，为项目建议书的审批提供全面的信息和数据支持；

加强项目建议书的整体规划性，项目建议书的编制需结合地区用电现状及年度项目计划

项目经理审批采购申请

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告

总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认

集团物流部物资管理部审核盘点差异报告

特定政策

公司发展计划部负责编制和维护电网规划和项目建议书编制规范

公司工程建设部负责编制和维护项目匡算参考体系

公司计划部负责编制220千伏及以上项目建议书

供电公司负责编制35/110千伏项目建议书

供电分公司负责编制10千伏及以下项目建议书

必须有项目编号才能填写采购申请

采购申请能根据预先设定的工作流自动交由相应的负责人审核（tobediscussedwithteam）

流程说明

流程说明

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.各对口部门（计划经营部、设备运行部、市场营销部）根据地区用电现状和发展预计结合年度项目规划，根据项目建议书规范编制项目建议书填写采购申请

1.1计划经营部负责编制基建项目项建书

1.2设备运行部负责编制更改、大修、科技项目项建书

1.3市场营销部负责编制用改和业扩代工项目项建书1.1 项目实施单位人员在项目的不同阶段，根据所负责项目的初步设计、施工图设计或项目详细计划中所确定的物资需求，筛选出非集中采购物资，并根据计划确定物资到货时间

1.2 填写采购申请，内容包括所需物资的型号、规格、数量、到货时间、申请人、申请时间等，并注明项目编号

1.3采购