财务出纳年终工作总结范文7篇.docx

财务出纳年终工作总结范文7篇

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一、引言

过去的一年里，我在公司财务部门的出纳岗位上尽职尽责，完成了各项任务。在这一年里，我经历了许多挑战，学习并积累了宝贵的经验。以下是我对过去一年工作的全面总结。

二、工作内容及完成情况

1.日常现金与银行存款管理

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*每日对现金进行盘点，确保现金与账目一致，并妥善保管现金。

*定期对银行存款进行对账，确保银行存款余额与银行账户无误。

*及时支付公司各项费用，确保公司运营正常进行。

2.报销与付款审核

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*对报销单据进行审核，确保其真实性、合理性和完整性。

*对供应商付款申请进行审核，确保付款符合合同条款及公司政策。

*及时与相关部门沟通，解决报销和付款过程中的问题。

3.账务处理与报表编制

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*每月完成出纳账务的处理，确保账务准确无误。

*编制并提交各类财务报表，如现金日报、月结表等。

*参与季度和年度财务审计，提供所需的财务数据。

4.资产管理

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*协助固定资产的盘点工作，确保固定资产的准确性。

*对公司资产进行合理调配，提高资产使用效率。

*参与采购工作，对采购物品进行价格审核和验收。

三、工作成绩及亮点

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1.提高工作效率

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*通过优化报销流程，减少了报销时间，提高了工作效率。

*利用电子支付系统，实现了快速支付，减少了人工操作环节。

2.精准财务管理

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一、引言

过去的一年，对于我们财务出纳团队来说，是充满挑战与机遇的一年。在这一年里，我们顺利完成了各项财务出纳工作，现将本年度的工作进行全面的回顾与总结。

二、工作内容概述

1.现金管理

-日常现金收支管理：严格按照公司规定进行现金收支，确保每笔现金交易的合法性和准确性。

-现金盘点：定期进行现金盘点，确保现金账面与实际金额相符。

-备用金管理：确保备用金的充足，及时补充，以满足公司日常运营需求。

2.银行存款管理

-银行存款对账：每月与银行进行对账，确保存款余额准确无误。

-银行存款凭证制作：及时准确完成银行存款凭证的制作，保证资金的正常流转。

-开设与管理银行账户：根据公司业务需求，合理开设和管理银行账户。

3.报销与付款

-审核报销单据：严格审核员工报销单据，确保报销符合公司规定。

-付款操作：及时完成各类供应商、员工等付款操作，保障公司信誉。

-汇总与分析：对报销和付款数据进行汇总分析，为管理层提供决策依据。

4.工资发放

-核算工资：准确核算员工工资，确保工资发放的准确无误。

-工资发放：按时足额发放员工工资，保障员工权益。

-工资数据分析：对工资数据进行深入分析，为人力资源部门提供有力支持。

5.财务报表与税务处理

-编制财务报表：按时编制财务报表，确保数据的准确性和完整性。

-税务申报：按时完成税务申报工作，确保公司税务合规。

-财税政策研究：关注财税政策变化，为公司提供合理的税务筹划建议。

三、重点成果及业绩分析

1.成功实现现金管理零差错，保障了公司资金安全。通过对现金管理的严格把控，有效降低了现金风险。

2.银行存款管理效率显著提高，提高了公司资金使用效率。通过优化银行存款管理，有效保障了公司资金的正常运转。

3.报销与付款流程得到优化，提高了工作效率。通过简化流程、优化操作，实现了快速、准确的报销与付款。

4.工资发放更加规范、准确，得到了员工的广泛认可。通过优化工资核算和发放流程，保障了员工的合法权益。

5.财务报表与税务处理更加规范，为公司决策提供了有力支持。通过加强财务报表的编制和税务处理工作，为公司提供了准确的数据支持和税务筹划建议。

四、遇到的问题及解决方案

1.问题：现金流动性管理存在不足，导致资金短缺风险。

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一、岗位概述

作为公司财务出纳，我的主要职责是负责日常现金管理、银行结算以及与会计、税务等相关部门的沟通协调。在过去的一年中，我