14.2.1.1 大修年度计划管理流程手册.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第二节 大修类项目管理第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

第一章第三节

流程编号14.2.1.1流程编号12.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 供应链管理项目管理

第二三节 大修类项目管理仓储管理

流程编号142.2.1.13.4

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

材料每月盘点大修年度计划管理流程

2003-03-03

14-2-1-1-1

大本地成品仓修年度计划管理流程手册材料每月盘点流程

范围

本流程适用各单位大修项目年度计划仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里大修项目是所指计划性大修项目。材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从财务部编制基层单位根据生技部制定的《年度大修计划编制指导意见书》和相关的检修技术原则、检修周期、工艺方法、费用标准，制定、审核和上报下年度的大修计划。生技部门的各个处进行技术审核和汇总，并上报总部发展计划部。生技部再根据发展计划部下达的年度大修计划，平衡各单位的费用额度。基层单位的计划部门下一年检修费用匡算开始，到基层单位根据公司下达的年度计划，调整本单位的年度计划并上报生技部备案从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

计划性大修项目要求明确检修对象、检修内容、检修费用，年内不超年度预算。

。

制定合理完善的大修技术原则、检修周期、工艺方法、费用标准，利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性提高检修年度计划的准确性、完整性和及时性。

，生技部门供电处和综合处从技术角度审核各单位执行检修技术原则、检修周期、工艺方法、费用标准的准确性。

总部发展计划部从资金计划的角度调适大修项目的规模和数量明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工。

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

上海市安泰达物流管理科电力公司生技部物资处（物流管理科）

供电分公司/供电公司仓库和配送中心计划部、设备运行部、生产副经理中心仓/周边仓

上海市集团物流部电力公司财务部、发展计划部

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划财务部下达年度大修费用匡算

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果生技部下发年度大修计划编制指导意见

各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）供电分公司组织编制大修年度计划。总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

生技部审核汇总后提交公司大修年度计划（纳入“公司年度计划编制流程”）。

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿下达年度大修计划后供电分公司作调整，生成正式大修年度计划，报生技部备案。

）

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

上海市电力公司生技部根据公司颁布的检修技术原则、检修周期、检修工艺方法和费用标准、重点反事故措施、检修管理文件等编制下发下一年度的“检修计划编制指导意见书”，作为基层单位编制年度大修计划的依据。

规定的检修周期，可根据设备状况、状态检修相关管理文件规定、停电计划审批等因素，由供电分公司生产负责人审批后，作一定范围内的调整。盘点必须在每月财务结帐前完成

严格区分大修和更改项目的性质。凡独立形成固定资产的设备的更换（包括回购形成固定资产的事故备件），应由更改费用列支,作为更改项目管理。检修和维护由维护费用列支，其中大修由大修项目管理流程进行管理。

计划性检修项目包括大标准项目（周期性大修项目）、大修特殊项目（设备反措、安措、专项检修等项目）。计划性检修项目强调有计划性，年度计划以外一般不允许增加项目。但由于停电未被审批等原因，允许在符合检修原则的条件下作同类项目的个别调整