会计出纳年终总结5篇.docx

会计出纳年终总结5篇

篇1

一、岗位概述

在过去的一年中，我担任会计出纳一职，主要负责公司的货币资金核算、票据管理以及银行往来等事务。通过日常的账务处理和与银行的沟通，我努力确保公司资金的安全和高效运作。

二、主要工作及成效

1.货币资金核算

在过去一年中，我严格按照会计准则的要求，认真进行货币资金的核算工作。每日核对现金日记账和银行日记账，确保账实相符、账账相符。同时，我及时清理未达账项，确保资金的安全和及时入账。

2.票据管理

票据是公司资金流动的重要凭证，我始终严格票据的管理和使用。建立健全票据管理制度，规范票据的领用、保管和核销流程。在日常工作中，我仔细审核每一张票据的真实性和合法性，防止虚假或重复报销的情况发生。

3.银行往来业务

我负责办理公司的银行开户、销户以及日常的转账支付等业务。在办理这些业务时，我始终保持高度的警惕和准确性，确保每笔交易的合法性和安全性。同时，我积极与银行沟通，及时解决账户异常问题，确保公司资金的正常运转。

4.资金安全管理

资金安全是公司财务管理的重中之重。我严格遵守公司的资金管理制度，加强内部监督和审批流程。在日常工作中，我时刻保持对资金安全的敏感性和警惕性，确保每笔资金的合法和安全流转。

5.报表编制与报送

我负责编制和报送公司的各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。在编制这些报表时，我严格按照会计准则和财务制度的要求，确保报表的准确性和完整性。同时，我及时报送相关报表，为公司领导提供准确的财务信息。

6.税务申报与缴纳

我负责公司的税务申报和缴纳工作。在日常工作中，我仔细审核每一张发票的真实性和合法性，确保税务申报的准确性和合规性。同时，我积极与税务部门沟通，及时解决税务方面的问题，确保公司税务的合规性和安全性。

7.内部控制与审计

我积极参与公司的内部控制和审计工作，提出改进意见和建议。通过不断的完善内部控制制度，规范公司的财务管理流程，提高公司的财务管理水平。同时，我配合审计部门完成各项审计工作，确保公司财务管理的合规性和有效性。

三、存在问题及改进措施

在过去一年中，虽然我取得了一定的成绩，但仍存在一些问题需要改进：一是业务知识学习不够深入，需要进一步加强学习以提高业务水平；二是工作不够细致，需要更加严谨地处理每一笔账务；三是与部门之间的沟通不够顺畅，需要加强沟通和协作以提高工作效率。针对这些问题，我计划在未来的工作中采取以下改进措施：一是加强学习，提高业务水平；二是细心认真处理每一笔账务；三是加强与部门的沟通和协作，提高工作效率。

四、未来展望

在未来的一年中，我将继续努力工作，不断提高自己的业务水平和综合素质。我计划进一步加强学习，提高业务水平，以更好地完成工作任务。同时，我也将积极配合公司领导和同事的工作，为公司的发展贡献自己的力量。我相信在大家的共同努力下我们的公司一定会取得更加辉煌的成就！

篇2

一、岗位概述

在过去的一年中，我担任公司会计出纳岗位，主要负责日常财务结算、资金管理、财务报表编制以及税务申报等工作。在这个岗位上，我始终坚持认真履职，以高度的责任心和严谨的工作态度，积极参与公司的财务管理，为公司的发展贡献自己的力量。

二、工作重点与成果

1.日常财务结算：我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔报销单据和付款申请，确保单据的真实性和准确性。在结算过程中，我及时与相关部门沟通，确保资金的安全和高效使用。通过我的努力，公司日常财务结算工作得以顺利进行，未出现任何财务风险。

2.资金管理：我负责管理公司日常流动资金，包括银行账户的管理、资金调拨以及现金管理等。在资金管理过程中，我严格遵守公司资金管理制度，确保资金的安全和合规使用。通过我的精细管理，公司资金得以合理配置，提高了资金的使用效率。

3.财务报表编制：我负责编制公司月度和年度的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。在编制过程中，我严格按照会计准则和公司财务制度进行核算，确保报表的准确性和完整性。通过我的努力，公司财务报表得以按时编制完成，为公司的决策提供了有力的数据支持。

4.税务申报：我负责申报公司的各项税款，包括增值税、企业所得税等。在申报过程中，我严格遵守国家税收法律法规和公司税务管理制度，确保申报的合规性和准确性。通过我的努力，公司税务申报工作得以顺利完成，避免了因税务问题引发的财务风险。

三、遇到的问题及解决方案

1.报销单据审核不严格：在报销单据审核过程中，曾出现过个别单据审核不严格的情况。针对这一问题，我加强了与相关部门和人员的沟通与协作，严格把关报销单据的审核流程