浅析建筑企业现金流管理优化思路.docx

浅析建筑企业现金流管理优化思路

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、建筑企业现金流管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1建筑企业现金流管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2当前建筑企业现金流管理存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2.1现金流紧张状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2.2现金流管理流程不畅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2.3现金流风险控制不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3影响建筑企业现金流管理的因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3.1宏观经济环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3.2行业竞争态势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3.3企业内部管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

三、建筑企业现金流管理优化思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1加强现金流预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.1完善现金流预算体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.2提高预算执行与监控力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2优化现金流结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2.1调整现金流入结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2.2降低现金流出结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3强化现金流风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.3.1建立风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.3.2制定风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.4利用现代信息技术提升现金流管理效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.4.1推广财务共享服务中心．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.4.2利用大数据与人工智能技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

四、建筑企业现金流管理优化实践案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.1.1背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1.2优化措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.3成效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.2.1背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

4.2.2优化措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.2.3成效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

五、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.1研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．