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国企出纳年终总结范文7篇

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一、引言

本年度，我作为国企出纳，承担着公司财务资金的管理和核算工作。在领导和同事的关心与支持下，我本着严谨细致的工作态度，认真负责地完成了各项工作任务。下面，我将详细回顾和汇报本年度的工作情况。

二、工作内容及完成情况

（一）资金收支管理

本年度，我严格按照公司的财务规定，对每一笔资金的流入和流出都进行了严格的把关。具体完成了以下工作：

1.资金流入管理：积极与相关部门协调，确保各项收入及时入账，并对资金流入进行核实和记录，确保资金的合法性和安全性。

2.资金使用管理：根据公司的经营计划和实际需要用款情况，合理安排资金支出，确保资金使用的合理性和有效性。

3.定期对账：每月与银行进行对账，确保账目的准确性，及时发现并处理存在的差异。

（二）会计核算与报表编制

在会计核算方面，我严格按照财务制度和相关法规，完成了各项核算工作：

1.日常账务处理：准确及时地完成了各项凭证的编制、审核和记账工作。

2.成本核算：对公司的经营成本进行了详细的核算和分析，为公司的决策提供有力的数据支持。

3.编制财务报表：按时完成了年度财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确性和完整性。

（三）资金管理信息化

本年度，我积极参与公司资金管理信息系统的建设和完善工作，推动了公司财务管理的信息化水平。具体完成了以下工作：

1.系统优化：根据公司的实际情况和需求，对资金管理信息系统进行了优化和完善，提高了系统的使用效率和准确性。

2.数据维护：定期对系统进行数据维护和更新，确保数据的准确性和可靠性。

3.培训与推广：组织并参与了多场关于资金管理信息系统的培训活动，提高了员工的使用能力和意识。

三、工作成效及亮点

（一）提高资金管理水平

通过本年度的努力工作，我成功提高了公司的资金管理水平，确保了资金的安全和合理使用。

（二）优化会计核算流程

在会计核算方面，我成功优化了一些流程，提高了核算的效率和准确性。同时，我还积极参与了成本核算和分析工作，为公司的成本控制和决策提供了有力的支持。

（三）推动信息化建设

我积极参与了公司资金管理信息系统的建设和完善工作，推动了公司财务管理的信息化水平，提高了财务管理的工作效率。

四、存在问题及改进措施

（一）学习不够深入

面对日益复杂的财务环境，我发现自己在某些方面的知识和经验还存在不足。为此，我将进一步加强学习，提高自己的专业素养。

（二）沟通能力有待提高

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一、背景

在过去的一年里，作为国企的出纳，我始终坚守岗位，尽职尽责，完成了各项任务。在此，我对全年的工作进行总结，以便更好地发现问题、总结经验，为今后的工作提供参考。

二、工作内容及成果

1.现金管理

（1）日常现金收支管理：严格执行现金管理规定，确保现金收入准确无误，支出合理合法。全年累计处理现金交易达XX万元，无重大差错。

（2）现金库存控制：根据企业业务需求，合理预测现金需求，确保现金库存安全，降低了现金风险。

2.银行存款管理

（1）银行存款对账：每月与银行进行对账，确保银行存款余额准确无误，保障了企业资金安全。

（2）银行票据管理：严格按照银行票据管理规定，对银行票据进行登记、保管和核销，全年未发生票据遗失或错误事件。

3.财务报表编制

（1）编制现金日报、月报：每日、每月对现金收支进行统计，形成报表，为企业决策提供了有力支持。

（2）参与财务年度预算：根据企业运营情况，参与编制年度财务预算，为企业的财务管理提供了重要依据。

4.审计工作

（1）内部审计：积极参与内部审计工作，确保财务数据的真实性和完整性。

（2）外部审计：配合外部审计机构，提供所需资料，确保审计工作的顺利进行。

三、工作亮点及创新

1.引入现金管理工具：为提高现金管理效率，今年引入了现金管理工具，实现了现金收支的实时监控和预警，降低了现金风险。

2.优化报表体系：根据企业需求，对财务报表体系进行优化，使报表更加简洁明了，为企业决策提供了更直观的支持。

3.强化培训：通过参加培训和自我学习，不断提高自己的专业技能和知识水平，为企业财务管理提供了更有力的支持。

四、存在问题及改进措施

1.数据分析能力有待提高：在财务报表编制过程中，数据分析能力和预测能力还有待提高。下一步将加强数据分析方面的学习，提高自己的数据分析能力