14.1.2.1项目详细计划编制及审批流程-原有手册.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四二章 项目供应链管理

第第一节 基建及更改类项目固定资产投资类项目二三节 实施监控仓储管理

第一章第三节

流程编号142.1.23.14

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 项目供应链管理

第一二三节 基建及更改类项目固定资产投资类项目实施监控仓储管理

流程编号142.1.23.14

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

项目详细计划编制及审批材料每月盘点

2003-03-03

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本地成品仓项目详细计划编制及审批(原有手册)材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用制定贯穿于施工招投标到项目竣工验收全过程的集成的项目施工计划与采购计划。适用于基建项目。

各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性

能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息

能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性

，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司物资处（物流管理科）工程部

电力公司计划部

电力公司财务部

供电分公司仓库和配送中心电力公司物资部

实施单位

中心仓/周边仓

物资公司集团物流部电力公司财务部

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行实施物资处统一下达盘点计划单位的工程建设部门按照总部工程建设部制订的项目实施方法统一实施基建项目

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果总部工程建设部负责制定项目详细计划的规范，负责制定标准WBS模板，并在全系统内推行实施；

项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性，确保项目采购供货的及时性；总部工程部负责根据初步设计（含概算）、年度计划、资源配置情况等进行审批

在必要时（外部政策环境变化、内部项目协调等）对制定的项目计划进行调整

项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性，确保项目采购供货的及时性；

在必要时（外部政策环境变化、内部项目协调等）对制定的项目计划进行调整。各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

总部工程建设部在分别总结各类工程实施经验基础上，制定各类、各种特性的盘点必须在每月财务结帐前完成WBS标准模板。

实施单位的工程建设部门按照总部工程建设部制订的项目实施方法统一实施基建项目

财务部门可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

3.系统和相关帐目更新通知下达编制项目详细计划指令

3.1进行相应的库存手工帐和系统帐目更新总部工程部通知实施单位及项目经理：

输变电工程由变电或线路主管通知

单列建设的线路项目由线路主管通知

排管、、市政配合项目由排管主管通知

基地项目由土建主管