14.1.2.5项目合同管理流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十二四章 项目管理供应链管理

第三一节 仓储管理

第一章第三节 固定资产投资类项目管理

流程编号14.1.2.5流程编号14.1.2.512.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十二四章 项目管理供应链管理

第三一节 基建及更改固定资产投资类项目管理仓储管理

流程编号14.1.2.512.3.4

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

材料每月盘点项目合同管理

2003-03-03

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本地成品仓材料每月盘点项目合同管理流程(讨论稿)

范围

本流程适用于自项目开始至竣工的合同管理，这里所指合同指设计、施工、监理等工程合同，不包括由电力公司物资部签定的物资采购合同和电力公司计划部签定的前期合同。流程主要描述从建立合同范本开始，经过合同的拟订、审核、修改、签定生效、执行、信息跟踪、数据分析等各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后合同终止进行相应的系统更新的的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

规范项目合同文本，明确合同双方职责，提高合同质量利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性

，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工通过对合同执行情况的跟踪、分析，对项目的质量、进度、投资、变更等管理起到支持、决策作用

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程加强项目信息管理系统的集成性和综合性、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司物资处（物流管理科）

实施单位供电分公司工程部仓库和配送中心中心仓/周边仓

集团物流部电力公司财务部工程部

主要控制点

电力公司工程部根据不同项目的性质，物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划制定不同标准的合同范本

电力公司工程部物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果通过对合同条款的审核，提高合同质量

各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）通过合同信息的共享，便于电力公司工程部监控合同的执行情况及各部门的协同合作总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）收集合同价与有关数据进行统计分析，加强对项目投资的控制

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策（tobediscussedwithteam）

需提交公司本部工程部审核盘点必须在每月财务结帐前完成合同的条件：合同总价（300）万元以上的单项合同

由发展计划部负责立项前期的合同管理

财务部门可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）

流程说明

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.制定盘点计划建立标准的合同范本

1.1总部工程部变电主管、线路主管、排管主管、土建主管、概预算有关主管建立不同类别、名称的合同范本仓储主管依据物资管理策略，编制月度材料盘点计划。主要内容包括:

统一的盘点时间要求

本次盘点的重点（物资类别）

盘点方法和允差范围的调整

组织和人员安排

1.2在盘点开始前一周，仓储主管负责将盘点计划以email或文件形式下达至所有相关单位和人员，包括：

供电分公司仓库和配送中心的仓管员

供电公司/供电分公司材料专职

财务部相关人员

1.3各相关单位和人员收到盘点计划后，如发现有特殊情况无法按计划实施时，需尽早告知物资处仓储主管，以便其做必要的计划修改

物资处仓储主管总部工部主管

↓

主任审核

↓

经理批准

盘点计划合同范本

2.做好盘点前准备，清理余下的收发存工作拟订工程合同