14.3.1.1 科技项目立项.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第三节 科技类项目第十四二章 供应链管理科技项目管理

第一三节 科技项目立项仓储管理

第一章第三节

流程编号14.3.1.1流程编号12.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 供应链管理科技项目管理

第三一三节 科技类项目项目立项仓储管理

流程编号14.3.1.112.3.4

主题

生效日期

版本号

必威体育精装版修改日期

核准者：

科技项目立项材料每月盘点

2003-03-03

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科技项目立项本地成品仓材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用于公司对各部门及基层单位提出的每个科技项目各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至项目批准最后是否成立的整个过程。流程主要描述了从编制和更新公司年度科技项目规划开始，经过编制下年度公司科技项目指导意见、科技项目建议书，、通过专家或部门审查，、公司领导批复和最终在系统中创建项目，下达项目建议书建议书等主要工作等工作，最终完成上报年度计划的工作。。进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

利用科学化管理的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性的方法做好科技项目的立项，和及时性使科技项目能真正做到为生产服务和技术储备作用。

各个项目要体现出科技的技术含量

，明确有关各部门、基层单位和人员在整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析科技项目的立项和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司生产科技部物资处（物流管理科）

电力公司各部门和基层单位供电分公司仓库和配送中心中心仓/周边仓

集团物流部电力公司财务部负责领导

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处统一下达盘点计划编制及更新公司年度科技项目规划和提出公司下年度的科技项目指导意见

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果提出科技项目建议书

组织相关专家和部门进行审查各仓库管理员编制差异分析报告（初稿）总中心仓仓管员输入盘点数据后核实信息系统的记录

物流管理科在差异分析报告签名取确认物资处仓库主管和财务相关领导审核盘点差异分析报告（终稿）公司领导批复

集团物流部审核盘点差异报告

特定政策

科技项目包括两种类型，一种是在科技项目实施过程中有固定资产新增的；一种是在实施过程中没有固定资产新增，所有费用作为成本记入帐务。在上报年度计划时，要分清楚属于哪一种科技类项目。发展计划部门在归类审批时，将会针对不同的类型，归入不同的项目计划和预算。

流程说明（tobediscussedwithteam）

盘点必须在每月财务结帐前完成

财务部门可视情况，安排相关人员参与盘点，并不硬性规定要参与所有仓库的盘点过程。（但仍需要对所有的盘点差异调整出具意见并签字确认）

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.编制及更新公司年度科技项目规划制定盘点计划

1.1仓储主管依据物资管理策略，编制月度材料盘点计划根据公司中长期科技规划和需求，编制及更新公司年度科技项目规划。主要内容包括:

科技工作的思路和重点

科技项目发展方向

重点要实施的科技项目统一的盘点时间要求

本次盘点的重点（物资类别）

盘点方法和允差范围的调整

组织和人员安排

技术储备的方向及内容

1.2在本年度末将《公司年度科技项目规划》，由科技主管负责以电子文件或书面文件形式下达至所有相关单位和人员在盘点开始前一周上报年度科技项目建议书前二个月，仓储由科技主管负责将盘点计划科技项目规划以email或文件形式下达至所有相关单位和人员，包括：

供电分公司仓库和配送中心的仓管员各部门及基层单位

基层单位的科技专职

供电公