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其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
中小企业财务管理表格
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其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
一、融资预算表
编制部门:
第张,共张单位:元
项目前期累计数预计本期融资预计本期还款预计本期累计数
银行借款
其中:短期借款
长期借款
应付票据
其中:银行承兑汇票
商业承兑汇票
银行本票
其他票据
应付债券
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其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
二、融资风险分析表
年月差异(比重)
项目
年初数期末数平均数比重比重差升降幅度
流动负债
长期负债
负债合计
所有者权益
融资总额
注表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算,这样更精确。
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其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
三、融资成本利润分析表
项目对比分析期年月年月差量
所有者权益
负债融资
融资总额
税前利润
减:税前等负债融资
成本
税前利润
减:所得税
税后利润
减:应交特种基金
提取盈余金
本年实现的可分配利润
本年资本(股本)利润率
本年负债融资成本率
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其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
四、财务预算申请表
编号:日期:单位:
预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额
合计
批示
审核:___________________填写:________________
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五、预算变更申请表
部门:日期:单位:
变更类别□预算调整□预算增加□预算追减
预算科目细项说明原核定预算拟变更内容调整幅度申请理由
批示
其他
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