金融行业风险管理及智能投资决策支持系统方案.docVIP

金融行业风险管理及智能投资决策支持系统方案

TOC\o1-2\h\u15907第一章风险管理概述 3

312211.1风险管理定义 3

303861.2风险管理的重要性 3

203661.2.1保障金融稳定 3

308971.2.2提高企业竞争力 3

162151.2.3保护投资者利益 3

198791.2.4符合监管要求 3

170571.3风险管理的基本框架 3

286441.3.1风险识别 3

163101.3.2风险评估 4

53421.3.3风险监控 4

95391.3.4风险应对 4

275011.3.5风险管理组织与文化建设 4

32276第二章金融风险类型与识别 4

299842.1信用风险 4

101512.2市场风险 4

69102.3操作风险 5

272352.4其他风险 5

24934第三章风险评估与度量 5

267403.1风险评估方法 5

317343.1.1定量方法 6

165393.1.2定性方法 6

188443.2风险度量指标 6

277673.3风险评估与度量的应用 7

169603.3.1投资组合管理 7

240753.3.2风险监管 7

273023.3.3信用评级 7

160203.3.4保险定价 7

185523.3.5风险预警 7

236第四章风险控制与缓释 7

244814.1风险控制策略 7

194594.2风险缓释工具 8

192804.3风险控制与缓释的实施 8

9788第五章智能投资决策支持系统概述 9

226355.1系统定义 9

206655.2系统架构 9

297475.3系统功能 9

31178第六章数据处理与分析 10

65016.1数据采集与清洗 10

266596.1.1数据来源 10

305046.1.2数据清洗 10

32136.2数据预处理 10

103596.2.1数据集成 10

56586.2.2数据归一化 11

184246.2.3数据降维 11

177216.3数据分析技术 11

192856.3.1描述性统计分析 11

235726.3.2相关性分析 11

108996.3.3因子分析 11

161486.3.4聚类分析 11

151056.3.5时间序列分析 12

119276.3.6机器学习算法 12

8880第七章模型构建与优化 12

28227.1风险评估模型 12

124347.1.1模型选择 12

243087.1.2特征工程 12

17167.1.3模型训练与验证 12

17767.2投资决策模型 12

120837.2.1模型选择 12

197617.2.2资产配置 13

148057.2.3模型调整与优化 13

161917.3模型优化与调整 13

121427.3.1模型参数优化 13

302797.3.2特征选择与融合 13

208637.3.3模型集成与迁移学习 13

37777.3.4模型监控与调整 13

4011第八章系统开发与实施 13

129428.1系统设计 13

107428.2系统开发 14

288558.3系统部署与维护 14

28147第九章智能投资决策支持系统的应用案例 15

144539.1信用风险管理案例 15

118389.1.1案例背景 15

146359.1.2应用过程 15

202189.1.3应用效果 15

141989.2市场风险管理案例 15

223289.2.1案例背景 15

101169.2.2应用过程 15

139179.2.3应用效果 16

80099.3操作风险管理案例 16

97419.3.1案例背景 16

18799.3.2应用过程 16

51609.3.3应用效果 16

26456第十章发展趋势与展望 17

763110.1金融行业风险管理发展趋势 17

2137610.2智能投资决策支持系统的发展前景 17

1116310.3未来研究方向与挑战 17

第一章风险管理概述