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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
专项资金管理制度经典版
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金
使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使
用”。
二、专项资金拨付一律使用转账结算，杜绝现金支付。
三、专项资金的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的
使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆
借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求
执行，不准任意改变；特殊情况必须请示。
五、严格遵循专项资金初审、审核、批准制度，不准缺项和越程
序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容
和文件要求为准。
六、对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专
用，全程参与项目验收和采购项目接交。
四川鑫达新能源科技有限公司
____年____月____日
专项资金管理制度经典版（二）
1目的
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
为了贯彻实施国家法律法规，符合《企业会计准则》的要求，以
及加强专项经费管理，促进企业自主创新，完善公司专项经费核算财
务管理制度，并结合公司的实际情况制定本制度。2适用范围
适用于江西赣锋锂业股份有限公司3术语定义
专项经费是指用于进行技术改造（含信息化硬软件改造升级）、
科学技术研究、开发，信息新技术推广应用等专项费用支出。4职责
4.1财务会计部负责年度预算工作的组织、各部门预算的审核把
关、汇总制定初步的公司年度预算报请公司预算管理委员会进行审
批，并负责最终预算资金的安排及把关。
4.2各部门负责按照公司的预算管理要求编制本部门的年度预算，
并报财务会计部进行审核。
4.3预算管理委员会负责召集相关人员对公司年度预算进行审批。
____公司审计部负责资金使用的监督。5资金使用要求
专项经费必须按计划统筹安排，节约使用，关注资金使用效益。6
专项经费的来源
6.1国家、上级部门对国家支撑计划项目的专项拨款；
6.2企业自筹资金，主要是通过生产经营活动产生的资金结余；
6.3其它方面筹措的用于特定项目的资金。7专项经费的管理
7.1各部门严格按照公司内控制度中全面预算管理制度要求对专项
资金进行预算，财务会计部进行汇总把关审核后报公司预算管理委员
会进行审批，审批通过后再纳入正常管理。
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
7.2费用使用过程中严格审批程序，由相关人员填写费用报销单据
或付款申请书，由费用使用部门负责人审核、公司分管领导审批，并
在报销单或付款申请书上签字后方可送达财务部门。
7.3财务会计部经部门领导审批后，复核相关手续、单据的完备
性、数据的准确性，无误后交出纳依据审批后的凭证支付费用。
7.4专项经费按预算计划下达到具体项目，实行专款专用，
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