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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
精选基金托管代理合同（2024年度版）版B版
本合同目录一览
1.协议概述
1.1协议双方
1.2协议目的
1.3协议范围
2.定义与解释
2.1术语定义
2.2解释规则
3.托管代理服务内容
3.1托管服务
3.1.1基金资产保管
3.1.2基金账户管理
3.1.3基金资金清算
3.2代理服务
3.2.1基金投资操作
3.2.2基金销售支付
3.2.3基金份额登记
4.双方义务与责任
4.1甲方义务
4.2乙方义务
4.3责任分配
5.费用与支付
5.1托管费用
5.2代理费用
5.3费用支付方式
5.4费用调整机制
6.合同期限
6.1起始日期
6.2终止日期
6.3续约条款
7.终止与解除
7.1合同终止条件
7.2合同解除条件
7.3终止解除后的处理
8.违约责任
8.1违约定义
8.2违约处理
8.3违约赔偿
9.争议解决
9.1争议类型
9.2解决方式
9.3仲裁地点与机构
10.法律适用与管辖
10.1法律适用
10.2管辖法院
11.必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址内容
11.2必威体育官网网址期限
11.3泄密处理
12.第三方受益人
12.1受益人认定
12.2受益人权利
12.3受益人义务
13.合同的修改与补充
13.1修改条件
13.2补充内容
13.3修改生效方式
14.合同的签署与生效
14.1签署程序
14.2生效条件
14.3生效时间
第一部分：合同如下：
第一条协议概述
1.1协议双方
甲方：（基金管理人名称）
乙方：（基金托管人名称）
1.2协议目的
本协议旨在明确甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管和代理运作的具体事宜，确保基金资产的安全、有效运作，并遵守相关法律法规。
1.3协议范围
本协议范围包括托管服务与代理服务，具体服务内容在本协议第三条和第四条中详细规定。
第二条定义与解释
2.1术语定义
甲方：指根据本协议负责管理和运作基金产品的法人或其他组织。
乙方：指根据本协议负责托管和代理运作甲方基金资产的法人或其他组织。
基金：指甲方根据相关法律法规设立并管理的投资组合。
托管资产：指甲方根据本协议委托乙方进行托管的基金资产。
托管费用：指乙方按照本协议的约定向甲方收取的托管资产的费用。
代理费用：指乙方按照本协议的约定向甲方收取的代理服务的费用。
2.2解释规则
本协议所用词汇若有未尽事宜，双方应本着公平原则，友好协商解决。如双方对某一条款的解释发生争议，应以不利于解释方的方式解释。
第三条托管代理服务内容
3.1托管服务
3.1.1基金资产保管
乙方应对托管资产的安全性负责，采取有效措施保管基金资产，确保其安全。
3.1.2基金账户管理
乙方负责管理甲方的基金账户，包括但不限于开立、销户、信息变更等。
3.1.3基金资金清算
乙方负责处理甲方的基金资金清算事务，包括但不限于基金份额的申购、赎回、转托管等。
3.2代理服务
3.2.1基金投资操作
乙方按照甲方的投资指令和基金合同的约定，进行基金投资操作。
3.2.2基金销售支付
乙方负责处理甲方的基金销售支付事务，确保销售收入的及时、准确入账。
3.2.3基金份额登记
乙方负责处理甲方的基金份额登记事务，确保基金份额的准确、及时登记。
第四条双方义务与责任
4.1甲方义务
甲方应按照本协议的约定，向乙方支付托管费用和代理费用。
甲方应对乙方提供的托管和代理服务给予必要的配合和支持。
4.2乙方义务
乙方应按照本协议的约定，提供优质的托管和代理服务，确保基金资产的安全、有效运作。
乙方应定期向甲方报告托管和代理情况，并提供相关报表和资料。
4.3责任分配
双方因违反本协议约定而造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
除本协议另有约定外，因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在不可抗力结束后采取一切合理措施继续履行本协议。
第五条费用与支付
5.1托管费用
托管费用按托管资产净值的固定比例收取，具体费率在本协议附件中规定。
托管费用每季度支付一次，支付日期为季度结束后15个工作日内。
5.2代理费用
代理费用按代理业务的实际发生金额的一定比例收取，具体费率在本协议附件中规定。
代理费用每月支付一次，支付日期为支付月结束后10个工作日内。
5.3费用支付方式
甲方应通过银行转账等非现金方式向乙方支付费用。
5.4费用调整机制
如国家
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