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试算平衡表（现金流量表）
被审计单位：东莞环球有限公司 编制人：张三日期：2019年12月30日 索引号：
会计期间：2019年度 复核人：李四日期：2020年01月25日 金额单位：元
0
报表项目及计算公式 行次 各子目金额 本期未审数 审计调整金额 本期审定数 客户同意 客户报出 客户未调整数 未调整
调整金额 会计报表数 比率%
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 18,447,201.80 0 18,447,201.80 0 18,447,201.80 0 0
= 一、营业收入 15,054,229.40
+ 应交增值税-销项税额 3,167,113.36
+ 应收票据减少数（-增加数） -12,375.40
+ 应收账款减少数（-增加数） -24,280.06
+ 预收款项增加数（-减少数） 262,514.50
+ 资产减值准备(转回额-本年计提额) 0.00
+ 其他
收到的税费返还 3 0 0 0 0 0 0
= 政府补助（补贴收入）中税收补贴
+ 应交增值税-出口退税
- 应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
+ 应收补贴款（税费）减少（减：增加）
+ 收到其它税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4 6,777,949.74 0 6,777,949.74 0 6,777,949.74 0 0
= 加：营业外收入中经营其他收入 -90,930.00
+ 其他应收款减少数 178,725.74
+ 其他流动资产减少数 6,631,284.34
+ 其他应付款增加数 58,869.66
+ 其他流动负债增加数 0.00
+ 其他
经营活动现金流入小计 6 25,225,151.54 0 25,225,151.54 0 25,225,151.54 0 0
购买商品、接受劳务支付的现金 7 #VALUE! 0 #VALUE! 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
= 减：营业成本 7,068,626.28
- 成本中─职工薪酬 1,492,988.83
- 成本中折旧 573,094.51
+ 应交增值税-进项税额 2,273,533.35
- 应交增值税-进项税额转出 1,888.89
+ 预付款项增加数（-减少数） 477,405.56
+ 存货增加数（-减少数） -110,480.75
+ 应付票据减少数（-增加数） -520,434.00
+ 应付账款减少数（-增加数） *VALUE!
+ 资产减值准备(本年计提额-转回额) 0.00
+ 其他
支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,484,108.62 0 2,484,108.62 0 2,484,108.62 0 0
= 销售费用─职工薪酬
+ 管理费用─职工薪酬 934,550.19
+ 生产成本─职工薪酬 1,166,611.83
+ 制造费用─职工薪酬 326,377.00
+ 劳务成本─职工薪酬
+ 研发支出─职工薪酬
+ 工程施工─职工薪酬
+ 应付职工薪酬减少数（-增加数） 56,569.60
+ 其他
支付的各项税费 9 1,392,431.42 0 1,392,431.42 0 1,392,431.42 0 0
= 营业税金及附加 183,388.97
+ 管理费用─税费
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