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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
收益方差习题与解析
（一）单项选择题
1.已知某证券的β系数为2，则该证券（）。
A.无风险B.有非常低的风险
C.与金融市场所有证券的平均风险一致D.是金融市场所有证券平均风险
的两倍
2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益，称
为投资的（）。
A．实际收益率B．期望报酬率C．风险报酬率D．必要报酬率
4．投资者甘冒风险进行投资的诱因是（）。
A．可获得投资收益B．可获得时间价值回报
C．可获得风险报酬率D．可一定程度抵御风险
5.某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个
方案可供选择：已知
甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净
现值的期望值为1200
万元，标准离差为330万元。下列结论中正确的是（）。
A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案
C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲乙方案的风险大小
6.已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值
为12%，两个方案都
存在投资风险。比较甲乙两方案风险大小应采用的指标是（）。
子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
A.方差B.净现值C.标准离差D.标准离差率
7.x方案的标准离差是1.5，y方案的标准离差是1.4，如x、y两
方案的期望值相同，则两
方案的风险关系为（）。
A.x＞yB.x＜yC．无法确定D．x=y
8．合约注明的收益率为（）。
A．实际收益率B．名义收益率C．期望收益率D．必要收益率
9．（）以相对数衡量资产的全部风险的大小。
A．标准离差率B．方差C．标准差D．协方差
11．非系统风险与下列（）因素有关。
A．政治B．经济C．税制改革D．销售决策
12．市场组合的风险是（）。
A．财务风险B．经营风险C．非系统风险D．系统风险
13．若A股票的β系数为2，B股票的β系数为1，则两股票所承担
系统风险的大小为（）。
A．A大于BB．B大于AC．无法确定D．两者承担的财务风险相
等
15．若两资产收益率的协方差为负，则其收益率变动方向（）。
A．相同B．相反C．无关D．无法确定
16．标准离差率是收益率的（）与期望值之比。
A．方差B．协方差C．相关系数D．标准差
17．证券市场线的截距是（）。
子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
A．风险收益率B．无风险收益率
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