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中航重机股份有限公司验资报告

大信验字[2024]第29-00006号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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大信会计师事务所

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验资报告

大信验字[2024]第29-00006号

中航重机股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年12月30日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,481,772,264.00元，股本为人民币1,481,772,264.00元。根据中航重机2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8月14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。根据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共11名投资者发行人民币普通股93,719,889.00股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股，增加注册资本人民币93,719,889.00元，变更后的注册资本为人民币

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附件1

新增注册资本实收情况明细表截至2024年12月30日止

被审验单位名称：中航重机股份有限公司货币单位:人民币元

股东名称

认缴新增注册资本

新增注册资本的实际出资情况

货币出资

其中：股本

金额

占新增注册资本比例

国调二期协同发展基金股份有限公司

19,345,238.00

389,999,998.08

19,345,238.00

20.64%

太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）

2,480,158.00

49,999,985.28

2,480,158.00

2.65%

上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4,960,317.00

99,999,990.72

4,960,317.00

5.29%

上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

4,960,317.00

99,999,990.72

4,960,317.00

5.29%

上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）

4,960,317.00

99,999,990.72

4,960,317.00

5.29%

贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

27,678,571.