证券投资分析指南.docVIP

证券投资分析指南

TOC\o1-2\h\u19164第1章证券投资基础 3

224961.1证券市场概述 3

204881.1.1证券市场的分类 3

276881.1.2证券市场的参与者 4

90721.2投资品种与交易机制 4

200461.2.1投资品种 4

165171.2.2交易机制 4

88571.3证券投资风险与收益 5

242281.3.1风险 5

77761.3.2收益 5

29578第2章宏观经济分析 5

100162.1宏观经济指标及其影响 5

252292.1.1国内生产总值（GDP） 5

80372.1.2通货膨胀率 6

16522.1.3失业率 6

306432.1.4工业增加值 6

294692.1.5固定资产投资 6

31002.2宏观经济政策分析 6

300402.2.1货币政策 6

233352.2.2财政政策 6

191072.2.3产业政策 6

187282.3宏观经济周期与股市关系 7

60502.3.1经济扩张期 7

315582.3.2经济衰退期 7

70572.3.3经济复苏期 7

286062.3.4经济过热期 7

20476第3章行业与公司分析 7

258893.1行业分类与特点 7

244503.2行业分析方法 8

288333.3公司基本面分析 8

295543.4公司财务分析 8

25512第4章技术分析原理 9

60114.1技术分析概述 9

254244.2趋势线与支撑/阻力位 9

112194.3技术指标及其应用 9

267434.4图形分析 10

24945第5章量化投资与算法交易 10

218855.1量化投资概述 10

228745.1.1量化投资的基本概念 10

304515.1.2量化投资的发展历程 10

18045.1.3量化投资的优势与挑战 11

119705.2算法交易策略 11

142215.2.1趋势跟踪策略 11

178145.2.2套利策略 11

270515.2.3市场微观结构分析策略 11

318885.3量化投资风险管理 12

187905.3.1风险度量方法 12

24395.3.2风险控制策略 12

285845.3.3风险监控与评估 12

14952第6章证券组合管理 12

206576.1证券组合构建 12

83026.1.1确定投资目标 12

222376.1.2确定资产配置 12

272136.1.3选择证券品种 13

216856.1.4确定权重分配 13

32066.2资本资产定价模型 13

41996.2.1CAPM的基本原理 13

44736.2.2贝塔系数的估计 13

317666.2.3CAPM的应用 13

304526.3投资组合优化与调整 13

24736.3.1投资组合优化的方法 13

279836.3.2投资组合调整策略 14

15866第7章风险管理策略 14

113517.1风险概述与度量 14

16847.1.1风险的定义 14

298417.1.2风险的度量 14

118837.2风险管理方法 14

183367.2.1风险分散 15

289667.2.2风险对冲 15

309317.2.3风险预算 15

271337.3风险价值（VaR）与压力测试 15

325487.3.1风险价值（VaR） 15

169457.3.2压力测试 15

31791第8章市场心理与行为金融学 16

257768.1市场心理分析 16

184158.1.1投资者情绪 16

264628.1.2羊群效应 16

38998.1.3市场预期 16

82158.2行为金融学理论 16

172438.2.1有限理性理论 16

190578.2.2心理学理论 16

192568.2.3决策偏差理论 17

32588.3投资者行为偏差及其影响 17

109788.3.1过度自信 17

240158.3.2损失厌恶 17

155008.3.3羊群效应