企业增长预测模型与方法-2009.ppt

企业增长预测模型与方法课题特点课题特点企业增长预测模型与方法创新背景企业增长预测模型构建2002-2008年某勘测院总体业务收入实现较平稳快速增长，年复合增长率达到25.56%综合考虑内外部环境影响因素、某勘测院内部期望以及历史变动趋势，对某勘测院2009-2013年业务收入年增长率模拟预测通过上述分析，正略钧策建议某勘测院2009-2013年业务收入目标如下模型应用注意事项及改进建议企业增长预测模型应用*版权所有，不得翻印企业增长预测模型与方法*第*页*广州正略钧策企业管理咨询有限公司刘红军课题原创性：战略规划项目的一个重要环节是企业战略发展目标，以往对战略业务发展目标的确定主要是基于企业以往历史数据的复合增长率与企业领导者的期望值，预测的线性关系难以反应企业增长的波动情况和规律。本课题综合考虑企业增长内外部影响因素，构建增长率的多阶函数，以反应企业增长波动性规律，同时加入外部影响和领导者期望作为调节因子，以反应一些可预见的外部独特性影响。市场宣传价值：经济发展具有规律性和周期性，作为典型的微观经济活动主体——企业发展具有规律性和周期性，尤其是与行业和宏观经济发展密切相关的成熟企业，其增长周期性更为明显。本模型已成功应用于福州市勘测院项目战略业务目标的预测。销售应用价值：企业战略业务发展目标的确定是制定企业发展战略最为重要的内容之一，既是业务发展行动的基础又是其指南。通过本模型能较准备地对企业未来业务增长进行预测，以帮助企业合理配备各业务增长所需的资源与能力，使企业发展增长可持续性更强。项目运作的价值：（1）为战略规划项目中战略（业务）目标的确定提供了一种新的工具和方法；（2）为行业研究中的行业增长率预测提供了预测方法（3）模型兼顾了企业内部资源与能力（历史数据）以及外部环境影响等企业增长的重要影响因子（4）变量少，相比于财务比率预测模型，简单易操作。1、企业增长率的预测制定企业战略规划和战略规划的一个重要组成部分，用增长率来表述企业目标具有普遍性；2、企业实现增长是其内部资源和能力与外部环境综合作用的结果；3、假定企业内部资源和能力以及外部环境影响因素在一定时期内是相对稳定的，那么企业增长率是可以预测的和可持续的1、战略目标的设定有赖于企业增长率的预测2、企业的业务增长率呈现一定的周期性，采用单一的复合增长率进行预测难以满足客户需求重要基础客户需求借鉴Solow-Swan新古典经济增长理论，正略钧策构建了企业增长预测模型如下：（G是企业或某综合业务年增长率；e为数学常数；β为增长系数；δ为调节系数；t为年份数）说明：模型中的为多阶函数方程，n为函数阶次，n和β值可通过对历史增长曲线进行函数拟合得出；而δt表示在t年时企业内外部环境对增长率的影响，可通过对t年掌握的环境信息进行估值。综合分析内外部环境影响因素，对2009年某勘测院三大业务的影响因素主要有GDP增长率、固定资产投资增长率、PPI、房地产景气指数和政府财政收入以及某勘测院生产能力等。2002-2008年某勘测院业务收入年增长率变动趋势图GIS业务勘察业务测绘业务总收入时间年增长率变动总收入年复合增长率2002—200825.56%说明：由于收入数据为2001-2008年，因此计算年增长率为2002-2008年2009-2013年某勘测院业务收入年增长率预测趋势图GIS业务勘察业务测绘业务总收入年增长率变动时间说明：（1）对测绘业务2009年调节系数将重点考虑GDP增长下滑、房地产景气指数继续下降以及PPI下降，综合考虑2009年测绘业务调节系数δ为-0.06，（2）2009年勘察业务主要考虑固定资产投资增长率上升以及2008年部分业务应收款等因素，综合考虑勘察业务调节系数δ为+0.13，（3）2009年GIS业务主要政府财政收入预计下降以及内部能力提升尚需一定时间等因素，综合考虑GIS业务调节系数δ为0，2009-2013年某勘测院业务收入目标亿元测绘GIS1.451.802.792.20勘察0.961.152009-2013年复合增长率18.16%35.37%19.97%23.78%总收入说明：2008-2013年某勘测院总业务收入复合增长率达到23.78%，高于过去5年历史复合增长率（约21%），这主要得益于战略业务—GIS业务的持续快速增长。考虑到未来内外部环境影响因素的变动，福州时候勘测院需根据实际情况对调节系数进行滚动调整。1、一般只预测下一年的增长率，如果是做战略规划，预测数年的增长率，可利用滚动预测（基于上一年预测数据修正模型再进行预测）对预测数据