财务总监绩效考核.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

年月绩效考核表

被考核人姓名：

考核期间：

KPI

（%）

指标名称

指标说明及计算方法

权重（%）

底线值

目标值

挑战值

数据来源

实际完成值

得分

关键业绩考核得分小计

工作计划

（%）

工作计划

不满意

（59分以下）

低于要求

（60-70）

符合要求

（71-80）

略高于要求

（81-90）

超出要求

（90－100）

工作计划考核得分小计

考核期内工作任务变动说明及绩效建议

（期间若计划有变动请说明原因，并进行加减分；每个考核周期后进行绩效评价并给予提升建议）

月度考核总得分

期初确认、签字：

期初确认、签字：

考核结果确认、签字：

考核结果确认、签字：

部门：财务管理中心

岗位：财务总监

负责组织经济合同和经营成果的内部审计工作、比价采购工作

负责对资金使用进行初步可行性论证；合理支配流动资金

总经理

准确、全面，每月15号提交总经理

会计核算与报表编制

编制公司会计报表和有关财务报告,每月5号提交

下年财务预算在1月份前编制好，未按照规定和公司实际编制的项目不超过（）个，财务预算偏差不超过（）%

财务分析遗漏率不超过（）%，分析差错项目不超过（）%

财务报表的遗漏率不超过（）个

对各部门资金使用情况有初步的分析，对决策有支持

对各部门的成本进行控制

按照预算对各部门成本费用支出进行控制

内部审计结果差错不超过（）个

年度预决算编制准确及时率（每年12月考核一次）

成本控制报告(视公司情况考核）

财务分析报告准确率（外部财务人员审核）

财务计划和预算提供的完整性、及时性、准确性.包括销售额预算、销售利润预算、费用支出预算、成本预算

资金合理使用可行性报告

对公司其他部门审计