财务总监岗位职责.docVIP

新海船酒业财务总监职位说明书

职位名称

财务总监

职位编号

所在部门

总经办

分析日期

直接上级

总经理

直接下级

财务部副经理、出纳、销售内勤、物流部经理

本职：全面负责公司财、物管理工作。

二、工作职责及义务

职责一

职责一

职责表述：负责公司财务的内部核算及其他工作

工作

任务

按照公司财务制度，对公司报销凭证及其他付款凭据进行审核；

对公司的各项收付款履行复核手续，确保公司资金的使用正确与安全；

做好公司及分支机构的成本、费用核算工作，并对公司及分支机构的业务费用及车辆、差旅费用进行监控；

编制总公司及分支机构内部核算报表，为公司经营决策提供依据；

职责二

职责二

职责表述：

工作

任务

制定公司财务管理工作目标，负责建立健全公司财务管理制度，组织呈报各种财务报表。直接对董事长负责；

负责公司的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，分析公司经营活动，为总经办提供决策依据；

控制成本费用，经常检查公司进货、使用、库存情况，组织对库存物资进行调整；

做好各项成本、费用、工资等的资金预算计划，增收节支和合理使用资金；

负责公司与财政、税务、工商、审计、统计、金融机构等部门的对口工作，其它部门财务数据报录工作；

对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料收集、整理，并做好档案管理；

负责统计和监控公司应收账款情况，特别是超期应收账款；

加强对固定资产和流动资金的管理，定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实，确保财产的准确性；

组织相关部门及相关人员进行各项项目的绩效评价、数据采集分析等工作。

控制开支，做出资金使用的预测情况报告；根据每年公司经营状况进行预算，并确保资金的合理使用；

职责三

职责表述：配合仓库管理人员共同做好收、发货事项。