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公司出纳工作年终总结范本6篇

篇1

一、背景

本年度作为公司出纳，我肩负重任，兢兢业业地完成各项任务。在全体同事的支持与配合下，我顺利完成了公司年度财务出纳工作的各项任务。在此，我对过去一年的工作进行全面的回顾和总结，以期更好地为公司的未来发展提供有力的财务支持。

二、工作内容及成果

1.现金管理

本年度，我严格按照公司财务制度，对现金进行严格管理。每日对现金进行盘点，确保现金日记账与实际情况相符。同时，对现金收付业务进行严格的审核，确保每笔现金交易的合法性和准确性。

2.银行存款管理

加强对银行存款账户的管理，与各大银行保持密切沟通，确保账户资金安全。每日核对银行对账单，及时发现并处理差异，确保银行账目的准确性。同时，根据公司的资金需求，合理安排资金调度，提高资金利用效率。

3.票据管理

对各类票据进行严格管理，包括收据、发票、承兑汇票等。确保票据的合法性和完整性，对票据的领用、使用、核销进行全程跟踪。同时，对票据的保管和归档工作也进行了严格的规范，确保票据的安全性和可追溯性。

4.财务报表编制

根据公司的要求，我按时完成了各项财务报表的编制工作，包括现金日报、现金月报、银行存款月报等。同时，还参与了年度财务审计的准备工作，确保审计工作的顺利进行。

5.工资发放

本年度，我负责公司的工资发放工作。在工资核算过程中，我严格按照公司的薪酬制度和相关法律法规，确保工资核算的准确性和合法性。同时，我还积极与人力资源部门沟通协作，确保工资发放的及时性和准确性。

6.内部控制与风险管理

加强内部控制与风险管理，对公司的各项财务活动进行严格的监督和审查。通过完善内部控制体系，提高财务工作的规范性和效率性。同时，积极应对各类财务风险，确保公司资产的安全和完整。

三、存在的问题与改进措施

篇2

一、引言

过去的一年，作为公司出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。在这一年里，我始终保持高度的责任心与严谨的工作态度，以确保资金的安全和有效运用为核心目标。现将本年度的工作进行全面而详尽的总结，以便更好地展望未来的发展方向。

二、年度工作总结

（一）资金管理

1.严格执行公司的财务制度和流程，确保资金的规范操作和安全使用。

2.每日核对现金、银行存款及账目，确保账实相符，杜绝财务风险。

3.及时跟进各项收款和付款业务，确保业务运作流畅。对客户的支付需求，提供有效的支持和服务，保证了客户的满意度和忠诚度。对于供应商的付款，保证准时付款，提高了公司的信誉度。

（二）工作内容与成效

1.日常管理

（1）准确完成日常收支账务处理，确保账目清晰无误。

（2）编制现金盘点表及银行存款对账表，定期与会计进行账目核对。

（3）完善公司内部财务相关文件的归档和管理工作。

2.账务处理与报表编制

（1）定期编制现金流量表、资金收支报表等财务报表，为管理层提供决策依据。

（2）及时处理各类票据的报销和入账工作，确保财务数据的准确性。

（3）协助会计部门完成月度、季度及年度的财务审计和结算工作。

3.沟通协调与改进建议

（1）与各部门保持密切沟通，确保资金流的顺畅运作。针对出现的问题及时沟通解决，提高工作效率。

（2）针对工作中的流程和制度缺陷，提出改进措施和建议，推动财务工作的持续优化。

篇3

一、引言

过去的一年，作为公司出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。在这一年里，我始终秉持严谨细致的工作态度，认真负责地完成了各项出纳工作。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结和反思。

二、工作内容及成果

1.资金管理

在资金管理方面，我严格执行公司的财务制度，确保了资金的安全与规范运作。

（1）日常现金收付：我认真核对每一笔现金的收付，确保资金的准确无误。同时，我定期核对现金库存，确保账实相符。

（2）银行账务处理：我及时与各大银行对接，确保各项银行业务的顺利进行。同时，我定期核对银行账目，确保银行账务的准确无误。

（3）资金计划：我根据公司的经营情况，制定了合理的资金计划，确保了公司的资金流转畅通。

2.财务报表编制

在财务报表编制方面，我认真编制了各项财务报表，确保了财务数据的真实性和准确性。

（1）现金日记账：我认真记录每一笔现金的收支情况，确保现金日记账的准确无误。

（2）银行日记账：我及时记录银行的每一笔业务，确保银行日记账的实时更新。

（3）年度财务报表：我认真总结了全年的财务数据，编制了完整的年度财务报表，为公司