公司财务出纳上半年工作总结8篇.docx

公司财务出纳上半年工作总结8篇

篇1

一、引言

作为公司财务出纳，在上半年里我肩负着保障公司资金流动安全、高效的重任。面对复杂多变的财务环境，我始终坚守岗位，尽职尽责。以下是上半年的工作总结，以回顾工作历程，展望未来发展。

二、工作内容及成果

1.资金管理

作为财务出纳，我严格执行公司的资金管理制度，确保资金安全。每日对现金、银行存款进行核对，确保账款相符。同时，对于每一笔资金的流入流出，我都仔细核对凭证，确保资金流动的合法性和规范性。

2.报销与支付

在报销与支付环节，我严格按照公司规定，审核各项费用报销的合规性。对于供应商付款，我仔细核对合同、发票等信息，确保无误后按时支付。上半年来，我成功处理了数百笔报销与支付业务，未出现一次差错。

3.账务处理与报表编制

在上级的指导下，我按时完成了各项账务处理工作。包括登记现金日记账、银行存款日记账、编制现金流量表等。这些报表的准确性和及时性，为公司的财务管理提供了有力的数据支持。

4.内部审计与自查

为确保财务工作的规范性，我定期进行内部审计与自查。检查内容包括凭证的完整性、账务处理的准确性等。通过内部审计与自查，我及时发现并纠正了一些小问题，有效避免了潜在的风险。

三、遇到的问题及解决方案

1.问题一：部分员工对报销流程不熟悉，导致报销进度缓慢。

解决方案：我主动组织培训，向员工详细讲解报销流程，同时设立答疑群，方便员工随时提问。

2.问题二：供应商对账工作量大，效率不高。

解决方案：我利用电子化工具进行辅助管理，简化对账流程，大大提高了工作效率。同时与供应商保持良好沟通，确保对账工作的顺利进行。

3.问题三：部分现金管理存在安全隐患。

篇2

一、工作回顾

上半年，我在公司财务出纳岗位上，主要负责日常现金管理、银行结算以及与会计的衔接工作。在这段时间里，我认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。

首先，在现金管理方面，我严格按照公司的财务制度，认真审核每一笔现金收支，确保现金的合理使用和安全。同时，我及时与会计进行沟通，确保现金日记账和会计账目的准确无误。

其次，在银行结算方面，我熟练地完成了各种银行结算业务，包括转账、汇款、提现等。在办理过程中，我严格遵守银行的规章制度，确保资金的安全和高效运作。

此外，我还协助会计完成了月末的结账工作，包括整理原始凭证、填制记账凭证、登记账簿等。在结账过程中，我认真仔细，确保数据的准确无误。

二、工作亮点与成果

在上半年工作中，我取得了一些亮点和成果。首先，我成功地完成了公司多次大型项目的资金结算工作，确保了项目的顺利进行。其次，我积极与各部门沟通，收集并整理了大量的财务数据和信息，为公司领导的决策提供了有力支持。此外，我还协助会计完成了多份财务报表的编制工作，为公司提供了准确的财务数据。

三、存在的问题与不足

在工作中，我也意识到自己存在一些问题和不足。首先，在处理复杂的财务问题时，我的专业知识和经验还不够丰富，需要进一步加强学习和提高。其次，在与各部门沟通时，我的协调能力和沟通能力还有待提高，需要更好地协调各方资源和工作进度。最后，在执行财务制度时，我有时过于机械地执行，缺乏一定的灵活性和创新性，需要更好地理解和把握公司的实际情况和需求。

四、下一步工作计划

针对以上问题和不足，我将进一步优化工作流程和方法，提高工作效率和质量。具体来说：

1.加强学习和培训，提高专业知识和经验。我将继续深入学习财务相关知识，了解必威体育精装版的财务政策和法规，提高自己的专业素养和解决问题的能力。同时，我将积极参与公司组织的培训和学习活动，与同事交流经验，共同进步。

2.提高协调能力和沟通能力。我将更加注重与各部门的沟通和协作，了解各部门的需求和问题，积极寻求解决方案。在沟通过程中，我将更加注重表达方式和语气，避免引起不必要的误解和冲突。

3.灵活执行财务制度。我将更加灵活地执行财务制度，根据公司的实际情况和需求进行调整和创新。同时，我将严格按照财务制度执行工作，确保数据的准确性和真实性。

总之，上半年我在财务出纳岗位上取得了一定的成绩和进步。在未来的工作中，我将继续努力优化工作流程和方法提高工作效率和质量为公司的发展贡献更多的力量。

篇3

一、引言

上半年，我在公司财务出纳岗位上默默奉献，根据公司领导的指示和各级同事的配合，较好地完成了上半年的工作任务。出纳岗位看似简单，实际上却有很多细节和技巧，只有不断学习和总结，才能更好地胜任这一岗位。以下是我上半年财务出纳工作的总结。

二、主要工作内容

1.日常报销审核与支付

上半年