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出纳5月份工作总结6篇

篇1

一、概述

在忙碌的五月，本人按照公司财务部门的要求，尽职尽责地完成了各项出纳工作。本月份不仅完成了日常现金、银行存取款等事务，还参与了部门内部的财务核对与审查工作，确保了财务数据的准确性和公司资金的安全。现将五月份的具体工作总结如下。

二、主要工作内容及成果

1.现金管理与收支核算

（1）严格执行现金管理规定，确保现金日常收支的合法性和准确性。本月共处理现金交易XX余笔，总金额达到XX万元，无一差错。

（2）及时核对现金库存，确保现金账实相符。每日进行现金盘点，并编制现金盘点表，确保现金安全无流失。

（3）对五月份的营业收入进行统计和核算，包括各类销售收入、利息收入等，确保收入准确无误地入账。

（4）按照费用报销制度审核各项支出，确保支出的合理性和规范性。对于不合理的开支坚决不予报销，有效避免了浪费现象。

2.银行业务处理与资金调度

（1）完成了五月份的银行对账工作，确保银行存款准确无误。及时处理未达账项，保证银行对账的及时性。

（2）对账户进行了全面审查，确保公司账户的安全性和合规性。对于异常账户及时处理，避免了潜在风险。

（3）根据公司的资金需求和现金流状况，进行了合理的资金调度，保证了公司业务的正常运转。与相关部门紧密沟通，确保了资金流转的顺畅。

3.财务报表编制与财务数据分析

（1）按时完成了五月份的出纳报表编制工作，包括现金流量表、银行存款余额调节表等。

篇2

一、引言

五月份对于财务部门而言，是一个繁忙而富有成效的月份。作为出纳，我在这个月里肩负着保证企业资金流转顺畅、账目清晰的重要职责。以下是本月工作的详细总结。

二、主要工作内容及成果

1.资金流入与流出管理

（1）资金流入管理：

五月份的企业资金流入较为稳定，包括销售收入、投资收益及其他应收款项。我准确及时地完成了所有收款工作，确保了资金及时到账并反映在账目上。此外，对每一笔资金流入进行详细记录，确保了资金流的透明度和可追溯性。

（2）资金流出管理：

对于采购付款、工资支付、税费缴纳等各项资金支出，我严格按照企业规定的审批流程进行操作，确保了资金的合规性和安全性。同时，积极协调与各部门间的支付需求，保障了业务的正常运行。

2.现金及银行存款管理

（1）现金管理：

五月份现金收付款业务量较大，我严格按照财务规定对现金进行日常管理和监督。每日盘点现金库存，确保现金账面余额与实际库存相符。同时，对于超过限额的现金及时存入银行，降低了现金风险。

（2）银行存款管理：

我密切监控银行存款余额，确保银行存款的充足性和流动性。与各大银行保持良好的沟通和合作，根据企业的业务需求及时调整资金结构。

3.报销与付款审核

（1）报销审核：

五月份的报销业务较为集中，我严格按照企业规定对报销单据进行审核，确保报销的真实性和合规性。对于不合规的报销单据，及时与相关人员沟通并指出错误。

（2）付款审核：

对于各部门的付款申请，我认真审核相关合同和发票，确保付款准确无误。对于大额付款，积极与相关部门沟通，确保付款的安全性和及时性。

4.账目核对与报表编制

（1）账目核对：

五月份我认真完成了各项账目的核对工作，包括现金日记账、银行日记账及各项明细账。确保账目清晰、准确，无误差。

（2）报表编制：

按时完成了五月份的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。为领导层提供了全面、准确的财务数据。

三、工作中的问题与建议解决方案

篇3

一、引言

5月份，我作为公司的出纳，认真履行岗位职责，积极配合各部门完成工作任务。现将本月的工作进行总结，以便更好地发现问题、改进工作。

二、工作内容及完成情况

1.日常报销审核与支付

本月，我共审核报销单据XX余份，涉及金额XX余万元，确保了报销的合规性和准确性。同时，我完成了XX余笔的款项支付，涉及供应商、员工工资等，确保了资金的及时性和安全性。

2.银行账户管理

我负责管理公司多个银行账户，包括基本户、一般户和专用户等。本月，我及时更新银行信息，确保账户资料的准确性和完整性。同时，我密切关注账户余额和资金流动情况，确保资金的安全和合理使用。

3.发票管理和开具

本月，我共开具发票XX余份，涉及金额XX余万元，确保了发票的准确性和合法性。同时，我对公司现有的发票进行了清理和管理，建立了完善的发票领用和核销制度，方便了公司的财务管理。

4.税务申报和缴纳

我负责公司的