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资金管理课件培训
汇报人：XX
目录
资金管理基础01
资金管理流程02
资金管理工具03
资金管理策略04
案例分析05
课件互动环节06
01
资金管理基础
资金管理定义
资金管理是指企业或个人对现金、银行存资金管理的主要目标是确保资金的流动性、
款及其他流动资产的计划、组织、指挥、安全性和收益性，以支持企业的日常运营
协调和控制活动。和长期发展。
资金管理的概念资金管理的目标
资金管理的重要性
良好的资金管理能保证企业日常运营和应急需求下
确保企业流动性
的资金流动性，避免资金链断裂。
提高资金使用效通过合理规划和调度资金，企业可以最大化资金的
率使用效率，降低财务成本。
资金管理有助于企业及时发现和处理财务风险，如
防范财务风险
信用风险、市场风险等，保障企业稳定发展。
资金管理的目标
确保流动性提高资金使用效率实现资金增值
资金管理的目标之一是确保企通过合理规划和调度资金，企资金管理还旨在通过投资和理
业有足够的流动性来满足日常业可以提高资金使用效率，降财活动，实现企业资金的增值
运营和应急需求。低资金成本。和收益最大化。
02
资金管理流程
资金预算编制
确定预算目标
设定清晰的财务目标，如收入增长、成本控制，为预算编制提供方向。
收集历史数据
分析历史财务数据，评估过往预算执行情况，为编制新预算提供参考。
编制预算草案
根据目标和数据，初步制定各项收支计划，形成预算草案。
预算审批流程
草案完成后，需经过管理层审批，确保预算的合理性和可执行性。
预算执行与监控
预算批准后，定期监控执行情况，确保资金按计划使用，及时调整偏差。
资金收支管理
收入管理支出审批流程
收入管理涉及对所有收入来源的监控支出审批流程确保每一笔支出都经过
和记录，如销售、投资回报等，确保适当的审核，防止不必要的资金流出，
0102
资金及时入账。提高资金使用效率。
现金流量预测财务报表分析
现
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