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国企出纳年度个人工作总结范文8篇

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一、背景

在过去的一年里，我作为国企的出纳，本着严谨、细致、准确的工作态度，完成了各项任务。本文旨在总结本年度工作，梳理工作经验，发现问题并提出改进建议，为以后的工作提供参考。

二、工作内容及完成情况

1.现金管理工作

本年度，我负责了公司的现金管理工作，包括现金收入、支出、存储和运输等环节。我严格按照公司制度和财务流程，认真执行每一项操作，确保了现金的安全和准确。

（1）现金收入管理

本年度公司现金收入主要来源于业务收款、回款等。我严格按照财务规定，认真核对每一笔收入，确保资金准确无误地入账。同时，我还定期与银行进行对账，确保账务一致。

（2）现金支出管理

在现金支出方面，我严格按照公司制度和审批流程，认真审核每一笔支出。对于大额支出，我更是严格把关，确保资金的合理使用和流向。

（3）现金存储与运输

对于现金的存储和运输，我严格按照公司的安全规定进行操作。每次存取现金时，我都认真核对金额，确保资金安全。同时，我还定期对公司内部的现金进行盘点，确保账务相符。

2.银行存款管理

本年度，我还负责公司银行存款管理工作。我密切关注银行存款利率变化，合理调整存款结构，提高了公司的存款收益。同时，我还与各大银行建立了良好的合作关系，为公司提供了更多的金融服务。

3.报表制作与报送

本年度，我按时完成了各项财务报表的制作与报送工作。包括现金日报、月报表、季度报表和年度报表等。我认真核对每一项数据，确保报表的准确性和完整性。同时，我还及时向上级领导和相关部门报送报表，为公司决策提供了有力的依据。

三、工作经验及教训

1.严谨细致的工作态度

在工作中，我始终保持着严谨细致的工作态度。对于每一笔收支，我都认真核对，确保准确无误。这种态度让我在工作中少犯错误，提高了工作效率。

2.不断学习和提高

财务工作的复杂性和多样性要求我必须不断学习和提高。本年度，我参加了多次培训课程和研讨会，提高了自己的专业素养和职业技能。

3.加强沟通与协作

在工作中，我深刻体会到沟通与协作的重要性。我积极与同事、领导和银行沟通，保证了工作的顺利进行。同时，我还加强了与其他部门的协作，提高了工作效率。

四、存在问题及改进建议

1.数据分析能力有待提高

虽然我在报表制作和数据分析方面取得了一定的成绩，但我还需要进一步提高自己的数据分析能力和财务预测能力。建议我今后多参加相关培训和学习课程，提高自己的专业素养。我还需要与同事多交流学习心得和经验做法不断提高数据分析能力从而为公司的决策提供更有力的支持。

2.对新技术和新方法的掌握不够及时

随着科技的发展财务领域也在不断更新换代一些新技术和新方法不断涌现。虽然我保持了一定的学习和适应能力但仍然需要更加关注新技术和新方法的掌握和应用以提高工作效率和质量。建议我今后积极参加新技术和新方法的培训和学习掌握必威体育精装版的财务技术和工具为公司的财务工作提供更加高效的支持和服务保障公司业务的顺利发展。我也会在业余时间主动学习和探索新技术和新方法将其应用到工作中去提高个人职业竞争力同时也推动公司财务工作的发展和创新。总之我将继续努力提高自己的专业素养和工作能力以更好地为公司的发展做出贡献同时也希望能够得到领导和同事的支持和帮助共同推动公司财务工作的发展和创新实现公司的长期稳定发展目标。

五、展望未来

展望未来一年我将继续保持良好的工作态度和学习习惯不断提高自己的专业素养和职业技能为公司的发展做出更大的贡献。同时我也将加强与同事之间的沟通和协作提高工作效率和质量为公司创造更多的价值。希望能够在公司的发展中发挥自己的作用为公司实现长期稳定发展目标贡献自己的力量。

篇2

一、背景

本年度，作为国企出纳，我肩负着公司资金安全、规范管理和高效运转的重要职责。在领导的关心支持和同事的协作配合下，我顺利完成了各项任务，不断提升自身专业能力，现将本年度个人工作总结如下。

二、工作内容及完成情况

1.资金管理

（1）日常现金收付：本年度累计处理现金收付业务达XX余笔，金额超过XX亿元，确保资金准确无误、安全高效流转。

（2）银行存款管理：与各大银行保持密切沟通，确保企业账户资金安全，同时优化存款结构，提高资金使用效率。

（3）资金预算编制：参与年度资金预算编制工作，结合公司业务需求，合理规划和分配资金，确保公司运营需求得到保障。

2.报销与付款

（1）规范报销流程：严格执行公司报销