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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

财务报表模板

序报表

号

种类具体项目报表序号

资产负债表--月报表1

基本

1利润表--月报表2

报表

现金流量表--月报表3

应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1

应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2

往来

2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3

报表

其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4

预收预付帐款明细表--月报表1-5

短期借款、长期借款明细表--月报表1-6

资金报实收资本明细表--月报表1-7

3

表资金周报表（按帐户）--周报表1-8

收支月报表--月报表1-9

短期投资明细表--月报表1-10

资产长期投资明细表--月报表1-11

4

报表固定资产明细表--月报表1-12

无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13

收入结构明细表--月报表2-1

营运投资收益明细表表2-2

5

报表费用结构明细表--月报表2-3

高级管理人员费用明细表-月报表2-4

资产负债表

公司名称:

日

位：元

年

资产类初数期末数负债及权益类

流动资产：流动负债：

货币资金短期借款