会计员月度工作参考计划范文5篇.docx

会计员月度工作参考计划范文5篇

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。下面是关于会计员月度工作打算范文5篇，希望对您有所协助。

会计员月度工作打算(一)

月初1、1-3日

(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充材料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有咨询题商品处理表。

4-10日，

(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

11-16日

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，假设有差异，指导其作相应调整。

(2)审核工资表，作出“付款传票”，并催促出纳扣减员工欠款。

17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，假设有差异，询咨询其缘故，并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

21-29日

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，假设有差异，询咨询缘故，指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进展信誉额度及账期治理，对零星应收款进展核销;对月度和季度给予客户的返利政策进展核对和监视。

30日

(1)做好月末结账前的预备。

(2)作出本月工作总结和下月工作打算。

会计员月度工作打算(二)

作公司一名财务系统的工作人员，应该有本人责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因而，我对本人在下个月的工作进展了认直细心的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的协助协作下，创新性的做好财务资金监视治理工作，为企业的持续健康开展做出更大的奉献，详细的工作打算及建议如下：

一是加强学习，提高本人的业务素养和综合才能。

随着社会的不断开展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高本人财务业务水平，特别要结合企业行业开展及本人的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使本人的财务业务才能不断提高，以习惯工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使本人的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好本人的本职工作，在本人的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点忽略和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台买卖系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp买卖资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务治理的标准和高效。

三是做好一些严重工程的投资核算。严重运营工程事关企业今后的开展，资金平安性与工程投资的可行性以及企业开展的后续性-息息相关，特别是20xx年两个债权工程的投资核算、付息等工作，要保证时间性和标准性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联络的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金治理的根底工作以外，还在2010年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的治理工作。我们尽管在二0xx年对会计档案治理工作进展了标准严格的整理，在二0xx年，我将在二0xx年的根底上，严格按照国家一级档案治理的要求进一步完善和标准，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急治理的研究和分析。资金治理难免会出现一些意想不到的突发事件，这关于财务治理来说是一个大忌，甚至会妨碍到企业整个资金链的治理，因而就加强应急治理的研究，