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述职报告(卢)(1)

第一篇：述职报告（卢）（1）2021年述职报告

2021年在大家的共同努力下，华夏业绩又再创新高，为2021年划了一个圆满的句号。现我就2021年主要工作汇报如下：

一、总体经营情况：

（一）收入：2021年总收入1418.6万元比预算数1120万元超298.6万元上升27%、比2021年1108.6年万元超出310万元

1、演出：，其中2021年演出、租场收入469万元比预算数340万元增加129万元上升38%，比2021年321万元增加148万元上升46%

2、电影：2021年电影收入210万元比预算数230万元减少20万元降低8%，比2021年186万元增加24万元上升12%

3、培训。2021年培训收入634万元，其中日常培训533万元，比预算数550万元减少17万元下降3%，比2021年441万元增加92万元超20%，侨办培训班收入101万元。

4、对外租赁：：2021年对外租赁收入105万元，比预算数96万元超9万元，主要是演出公司办公室租赁收入

（二）费用。总费用1836万元比预算数1984减少148万元降低7%，主要是水电费及折旧费用的减少。

（三）经营净利润。2021年亏损415万元（主要是房屋折旧费为593万元）如剔除房屋折旧，现金节余为178万元，比预算亏损865万元减亏450万元。

二、日常基础性工作

1、预算管理工作：通过总结前两年的预算管理工作，2021年从实际情况出发，分项合理地对各项业务及费用进行测算，经与总室反复讨论，尽量使预

算准确。每月分析预算完成情况，增加对经营工作的指导性。

2、每月对所有原始单据进行审核，上报各类报表，保证各项数据的准确、及时性；

3、每季度对经营部门的各项业务进行统计核算，明确到人。

4、参与公司各项业务合同的谈判及条款的核查，保障公司的各项利益得到最大化。全年共审核合同150余份，合同金额为500多万元，

5、加强与税务机关的沟通联系。从2021年元月起南山地税稽查分局对华夏07-09年的帐务进行检查，07年因华侨城整体上市，对华夏的帐务作了一些处理，因关联单位的帐务往来，存在了一些税务问题。就此事与集团领导及税局反复沟通解释，2021年年底终于圆满地解决了此项税务问题。

三、内部管理及各部门协调工作：

1、在2021年4月、5月分别接受了会计事务所及华侨城集团公司对2021年经营管理及财务状况的联合审计，两单位对“华夏”财务的基础工作表示了肯定，并认为“收支清晰，帐务处理符合规范”。

2、完善内部管理制度。2021年6月、10月华控总部就华夏的采购管理流程及小金库专项效能进行检查，财务部就存在的问题拟定了《项目招投标制度》，电影员工票的领用流程等制度。现采购金额在5万元以上的项目都采取招投标的形式、侨办培训班服装的制作、教材的印刷都是采取招投标的方式完成。

3、作为非经营部门，不能直接创收产生利润，但合理控制成本和费用，也能产生利润。如剧场用的电脑灯、数字放映灯泡都是单价相对较高的低耗品，财务部会同场务部共同寻找供应商，货比几家，把价格压到最低，严格控制在预算范围内。成本控制不是靠某个人，而是需要各部门的共同努力才能做好的。

4、对各项应收款项及时催收对帐，2021年没有发生一笔坏帐。

5、办理黄埔雅苑的相关税务证件，规范相关收费流程。

6、跟办数字电影机的各项事宜，保证专项款的及时到位

四、需要改进加强的地方

1、由于华夏各项业务量不断增加，合作的方式也多元化，如电影票的团购，培训业务的多形式的合作，这样对票房的工作就提出了更高的要求。我们要加强对票房的业务培训，提升服务品质，以适应多变的市场需求

2、加强固定资产及低耗品的管理，责任到人。

3、与经营部门联系要更紧密些，从财务的角度对经营提出一些建议，更好地服务于经营部门

2021工作计划

一、切从实际出发、有效地发挥在企业内部监督职能，精细化管理，加强各项成本控制，将各项举措落到实处。

二、继续加强与集团总部、华控财务的沟通联系，保证业务流程的畅通。

三、进一步加强对培训项目的收费流程的管理。

这几年在集团没有拨款的情况下我们一步步地走了过来，怎样才能使我们以后的日子越