20240905IBM某名企数字化转型-管理财务业务.pptx

某维集团数字化转型管理财务业务规划

2020.11;

业务流程体系设计;;;

专业领域沉淀到COE;

流程档案;

管理财务的业务管理愿景

愿景：“懂战略、控风险、促经营、支撑业务成功”的专业高效财经平台服务提供者;;

研发费用分析;

财务转型：构建财务组织后台集约化服务+前台快速洞察的运营模式，提升财务组织对业务的价值创造力;;

业务流程体系设计;

2;

业务流程体系设计;;;

统一的组织架构、统一的科目体系、统一的核算规范、统一的基础数据、统一的财经

流程构成了彩电统一的标准化财务管控体系，为精细化管理提供数据基础

?彩电公司统一的财务管理规范应覆盖产业范围内的所有分支机构

?彩电公司统一的财务规范应渗透到业务运作的每一个环节

?彩电公司所有业务单元的流程、规范、核算口径和业绩考核都必须以财务绩效为基准;

共享财务

从交易处理、数据提供、标准化报告和报表的出具等方面提供专业服务;

财务BP的岗位职责

1、深入业务一线，理解业务需求，梳理业务线财务流程，规范业务部门的审批流程，提高业务效率；

2、协助业务部门建立可量化的KPI，跟踪结果，并根据执行情况优化KPI，提高财务效益；

3、负责业务部的月度、季度、年度预算，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见，分析财务事项，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析；

4、根据业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为业务部及公司决策提供有力支持；

5、根据业务部门的需求，改进报告体系，提高财务报告系统的整体有效性，

划小核算单元，为业务部的管理提高数字可视度，为决策提供有力支持和分析；6、通过审批合同从财务角度把控业务的经营风险，同时有效控制财务风险及相关营业费用；

7、对业务部门的在施项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供即时有效财务信息。

财务BP也需要对业务团队的“KPI、业务效率”进行负责！;;;

生产基地：

1、深圳某维-RGB电子有限公司

2、广州某维平面显示科技有限公司

某维集团智能科技有限公司

3??南京某维平面显示科技有限公司

4、内蒙古某维智能科技有限公司

5、四川某维智能科技有限公司

6、某维电子器件（宜春）有限公司

7、德国工厂;

公司代码

CompanyCode;

系统管理组织落地思路——系统内落地与责任会计架构有联系也有区别，财务组织;;

现金和流动性管理决策基于以下两个部分;

海外营销;

内销收入确认——国内营销在签收时点确认收入，但在开票时点才进行收入记账核算，调表不调账的处理过程复杂工作量大，调表科目项缺失明细信息;;

?谁是最大、增长最快的渠道?

?每个渠道的利润贡献是多少？

?每个产品及系列的盈利状况是如何？

?每个区域的销售及盈利状况？;

收入成本分析维度;;

希望取消费用科目税务检查的消息弹出;

研发项目核算——构建基于研发部门业务驱动的项目核算管理，走出目前研发费用

核算脱节的困境，同时满足多种口径统计需求，反映产品和研发项目真实成本

按大系列算，彩电每年有十几个项目组合，末级子项目每年800~1000个，每月同时在进行的项目有70~80个；项目是动态发展的，既会横向发展，也会纵向发展；研发部门需要核算到项目最末级，以满足项目评估分析需求。;;

费用报销——费用报销系统总体目标，及资金支付功能切分的优劣对比

目标：费用报销系统应实现财务管理事前申请、事中控制、事后分析全流程管理功能，提供一站式的商旅及费用管理，实

现彩电费用报销流程更高效、简单、便捷，报销操作随时随地，高效准确。;

合同管理系统;;

报账模板;;

费用报销——付款环节，可集成合同付款计划、资金付款

安排和付款方信息，实现付款进度管控

通过合同付款里程碑条件，控制合同付款进度;

BOM成本组件

不能满足需求，

如无法体现主

板成本;;;;;;

标准成本和差异管理——产品成本构成精细化，方便灵活多维掌握实际成本，为优化成本和支撑报价提供依据;

完成品

差异;

显示科技;

关联交易类型

购买或出售资产

对外投资（含委托理财、委托贷款等）

提供财务资助

提供担保

租入或者租出资产

委托或者受托管理资产和业务

赠与或者受赠资产

债权、债务重组

签订许可使用协议

转让或者受让研究与开发项目

与关联人共同投资;;;

关联交易和对账——方案一的对账：通过ERP、交易平台及资金系统实现关联方交易及自动对账业务;;;;;;

业务流程体系设计;;

组织建议：

1）推进营销BP组织建设，充分支撑内销、外销、B2B业务发展，应对国内营销