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出纳工作方案〔精选23篇〕

出纳工作方案〔精选23篇〕

出纳工作方案篇1

一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，_天冲账的优良作风连续下去；

对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月_日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。

三、装备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原那么，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金支配，保证公司资金正常运作。

五、协作其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足根底工作，深化工作细节；

进步人员素养，追求工作质量为目的，加强财务根底性工作。

出纳工作方案篇2

首先，在指导的关心下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了进步工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加准确?????和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、根据会计供给的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核其他各项管理工作。

1、针对集中核算单位20____年部门预算专项经费的实际支出状况，进展了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出〞等不实信息，为体育局理解把握真实经费需求供给根据，同时也使完好分析非训练单位周期专项支出状况得到充实。此项工作目前已根本完成，方案在编报20____年部门预算前上报经济处。

2、协作省审计厅对省体育局20____年度预算执行总体状况、结余结转资金使用管理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状况进展了专项审计调查。

3、仔细做好“小金库〞检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进展了清理，并根据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交指导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，指导和同事们也给了我很大的帮助和鼓舞。

回忆检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业学问、文化程度、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：